PUBLIC.A
Dépôt
| Dénomination | PUBLIC.A |
| Siren | 439223363 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36687 |
| Numéro de Gestion | 2015B08364 |
| Code Activité | 4762Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 135.00 | 73 231.00 | 28 904.00 | 18 767.00 |
AH Fonds commercial | 873 900.00 | 873 900.00 | 873 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 1 950.00 | 3 741.00 | 4 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 330.00 | 36 498.00 | 31 833.00 | 18 137.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 990.00 | 8 505.00 | 15 485.00 | 13 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 123.00 | 120 184.00 | 953 939.00 | 928 507.00 |
BT Marchandises | 17 222.00 | 17 222.00 | 14 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 601.00 | 204 858.00 | 2 743 743.00 | 2 005 264.00 |
BZ Autres créances | 290 347.00 | 290 347.00 | 109 977.00 | |
CF Disponibilités | 520 860.00 | 520 860.00 | 98 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 474.00 | 24 474.00 | 45 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 803 013.00 | 204 858.00 | 3 598 156.00 | 2 275 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 136.00 | 325 042.00 | 4 552 094.00 | 3 203 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 709.00 | 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 317.00 | 66 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 364 826.00 | 284 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 072.00 | 93 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 091.00 | 473.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 062.00 | 1 680 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 525.00 | 424 138.00 | ||
EA Autres dettes | 11 224.00 | 4 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 293.00 | 716 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 187 268.00 | 2 919 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 094.00 | 3 203 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 154 604.00 | 1 154 604.00 | 1 192 209.00 | |
FG Production vendue services | 8 227 105.00 | 429.00 | 8 227 534.00 | 5 537 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 381 710.00 | 429.00 | 9 382 139.00 | 6 729 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 629.00 | 2 166.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 410 839.00 | 6 731 539.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 637 317.00 | 4 828 393.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 506.00 | 6 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 085.00 | 28 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 210 915.00 | 1 387 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 235.00 | 34 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 253 939.00 | 258 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 878.00 | 66 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 168.00 | 24 616.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 858.00 | 7 049.00 | ||
GE Autres charges | 8 028.00 | 5 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 473 916.00 | 6 646 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 077.00 | 84 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78.00 | 123.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 505.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 370.00 | 4 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 876.00 | 4 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 797.00 | -4 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 874.00 | 79 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 418.00 | 7 439.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 418.00 | 7 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 305.00 | 2 610.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 407.00 | 2 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 012.00 | 4 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 820.00 | 18 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 336.00 | 6 739 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 019.00 | 6 672 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 317.00 | 66 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 213.00 | 37 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 155.00 | 31 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 566.00 | 10 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 934.00 | 79 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 976 035.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 618.00 | 74 021.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 018.00 | 1 074 123.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 546.00 | 27 085.00 | 8 400.00 | 73 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 881.00 | 13 083.00 | 27 517.00 | 38 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 427.00 | 40 168.00 | 35 916.00 | 111 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 85 050.00 | 8 505.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 363.00 | 204 858.00 | 20 363.00 | 204 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 363.00 | 213 363.00 | 20 363.00 | 213 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 363.00 | 213 363.00 | 20 363.00 | 213 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 858.00 | 20 363.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 505.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 990.00 | 8 505.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 247 151.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 701 450.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | |||
VB T. V. A. | 182 896.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | |||
VC Groupe et associés | 14.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 474.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 412.00 | 3 271 926.00 | 15 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 117.00 | 31 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 062.00 | 2 878 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532.00 | 26 532.00 | ||
VW T.V.A. | 387 773.00 | 387 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 091.00 | 53 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 730 293.00 | 730 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 268.00 | 4 124 151.00 | 31 015.00 | 32 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 964.00 | |||