DELTA RECYCLAGE
Dépôt
| Dénomination | DELTA RECYCLAGE |
| Siren | 439318759 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 980 |
| Numéro de Gestion | 2001B01299 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Lansargues |
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 50 050.00 | 50 050.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 287.00 | 42 287.00 | 1 371.00 | |
AH Fonds commercial | 1 777 910.00 | 1 777 910.00 | 1 777 910.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 580.00 | 162 114.00 | 262 466.00 | 272 770.00 |
AN Terrains | 787 805.00 | 787 805.00 | 1 376 095.00 | |
AP Constructions | 8 130 039.00 | 4 449 002.00 | 3 681 037.00 | 5 373 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 940.00 | 3 677 143.00 | 2 125 797.00 | 1 986 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 200.00 | 1 260 196.00 | 795 004.00 | 1 405 160.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | 122 000.00 | 122 000.00 | |
BF Prêts | 550.00 | 550.00 | 2 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020 542.00 | 1 020 542.00 | 545 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 213 903.00 | 9 640 792.00 | 10 573 112.00 | 12 863 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855 623.00 | 1 855 623.00 | 1 607 487.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532 569.00 | 678 897.00 | 8 853 671.00 | 9 826 821.00 |
BZ Autres créances | 8 774 796.00 | 8 774 796.00 | 5 090 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 200.00 | 120 200.00 | 120 200.00 | |
CF Disponibilités | 735 944.00 | 735 944.00 | 57 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 991 211.00 | 991 211.00 | 467 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 040 342.00 | 678 897.00 | 21 361 445.00 | 17 200 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 254 246.00 | 10 319 689.00 | 31 934 557.00 | 30 063 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 364.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 756 504.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 141 260.00 | 5 141 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 102.00 | 168 102.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 514 126.00 | 514 126.00 | ||
DG Autres réserves | 1 384 973.00 | 1 411 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 888.00 | -26 952.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 621.00 | 34 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 958 970.00 | 7 243 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 437.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 153 437.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 296.00 | 8 973 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 196.00 | 1 358 334.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 029.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 963 023.00 | 10 322 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 073.00 | 1 904 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228.00 | 192 446.00 | ||
EA Autres dettes | 710 306.00 | 68 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 822 150.00 | 22 820 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 934 557.00 | 30 063 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 547 977.00 | 18 100 783.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 952.00 | 2 621 091.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 576 124.00 | 14 338 542.00 | 17 914 665.00 | 18 892 778.00 |
FD Production vendue biens | 908 400.00 | 908 400.00 | 1 457 555.00 | |
FG Production vendue services | 20 520 748.00 | 20 902.00 | 20 541 650.00 | 21 116 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 005 272.00 | 14 359 444.00 | 39 364 716.00 | 41 467 159.00 |
FN Production immobilisée | 53 633.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 83.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 800.00 | 514 912.00 | ||
FQ Autres produits | 2 329.00 | 3 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 002 927.00 | 42 040 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 039 823.00 | 10 366 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 085 022.00 | 2 247 537.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 137.00 | 138 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 298 916.00 | 23 630 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 674 628.00 | 708 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 713 823.00 | 2 496 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 964 317.00 | 959 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 784 070.00 | 869 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 965.00 | 54 885.00 | ||
GE Autres charges | 6 770.00 | 6 893.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 331 197.00 | 41 478 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 671 730.00 | 562 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 325.00 | 30 202.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 325.00 | 30 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 307 991.00 | 290 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 307 991.00 | 290 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273 666.00 | -259 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 065.00 | 302 500.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 825.00 | 137 410.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542 052.00 | 669 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 878.00 | 807 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602 144.00 | 642 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 156 741.00 | 517 721.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912 941.00 | 1 160 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 937.00 | -353 024.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 519.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 319 594.00 | -23 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 653 130.00 | 42 877 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 242.00 | 42 904 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 888.00 | -26 952.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 934 593.00 | 1 794 399.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 632 855.00 | 509 289.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 525.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 448 610.00 | 862 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 538.00 | 3 827 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 458 450.00 | 4 690 762.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 475.00 | 50 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 456.00 | 16 775 984.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 305 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 354 377.00 | 1 143 092.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 935 308.00 | 20 213 903.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 525.00 | 45 475.00 | 50 050.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 726.00 | 11 674.00 | 204 401.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307 084.00 | 834 040.00 | 2 754 783.00 | 9 386 341.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595 335.00 | 845 715.00 | 2 800 258.00 | 9 640 792.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 153 437.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 437.00 | 153 437.00 | ||
6T Sur comptes clients | 632 615.00 | 49 227.00 | 2 945.00 | 678 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 615.00 | 49 227.00 | 2 945.00 | 678 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 615.00 | 202 665.00 | 2 945.00 | 832 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 965.00 | 2 945.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 153 437.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 020 542.00 | 516 814.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 756 504.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 776 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | |||
VB T. V. A. | 1 144 067.00 | |||
VP Divers | 126 475.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 544 758.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 991 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 319 668.00 | 19 059 436.00 | 1 260 233.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 952.00 | 2 003 952.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292 344.00 | 1 126 072.00 | 2 895 991.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 963 023.00 | 12 963 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 165.00 | 343 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 012.00 | 470 012.00 | ||
VW T.V.A. | 890 526.00 | 890 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 370.00 | 455 370.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228.00 | 51 355.00 | 89 873.00 | |
VI Groupe et associés | 1 533 796.00 | 1 533 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 306.00 | 710 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 804 122.00 | 20 547 977.00 | 2 985 864.00 | 270 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 176.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 457 314.00 | 4 773 729.00 | ||
YT Sous‐traitance | 12 824 186.00 | 13 405 922.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 070 246.00 | 2 795 589.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 681.00 | 625 187.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 006.00 | 206 988.00 | ||
ST Autres comptes | 6 146 797.00 | 6 596 722.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 298 916.00 | 23 630 409.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 340 459.00 | 347 604.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 169.00 | 360 842.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674 628.00 | 708 447.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 561 610.00 | 4 497 394.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 100 391.00 | 5 467 407.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 90.00 | ||