PACTIMO
Dépôt
| Dénomination | PACTIMO |
| Siren | 439754094 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 698 |
| Numéro de Gestion | 2001B01487 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34960 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
CU Autres participations | 13 446 183.00 | 13 446 183.00 | 13 446 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 454 833.00 | 8 650.00 | 13 446 183.00 | 13 446 183.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | 11 479.00 | 17 116.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | 234.00 | 234.00 | |
CF Disponibilités | 72 064.00 | 72 064.00 | 118 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 777.00 | 83 777.00 | 138 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 538 610.00 | 8 650.00 | 13 529 960.00 | 13 582 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 646 726.00 | 10 677 787.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 028 869.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 931.00 | 41 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 430 710.00 | 12 496 379.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 40 573.00 | 439.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 573.00 | 40 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 267.00 | 922 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 14 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 433.00 | 56 505.00 | ||
EA Autres dettes | 51 873.00 | 51 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 058 676.00 | 1 045 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 960.00 | 13 582 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 220 000.00 | 220 000.00 | 251 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | 220 000.00 | 251 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88.00 | 400.00 | ||
FQ Autres produits | 505.00 | 2 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 220 593.00 | 254 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | 46.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 140 127.00 | 142 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 1 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 948.00 | 47 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 468.00 | 24 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134.00 | 255.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 597.00 | 215 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 996.00 | 39 458.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 104 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 104 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 570.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 570.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 049 430.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 070 426.00 | 39 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 34 495.00 | -2 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 593.00 | 254 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 662.00 | 212 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 931.00 | 41 670.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 446 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 454 833.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 446 183.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 454 833.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 573.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 439.00 | 134.00 | 40 573.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 439.00 | 134.00 | 40 573.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 651.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | |||
VB T. V. A. | 1 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 479.00 | 11 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 977 267.00 | 977 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 873.00 | 51 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 676.00 | 1 058 676.00 | ||