IMMOVENTIS
Dépôt
| Dénomination | IMMOVENTIS |
| Siren | 440241974 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19009 |
| Numéro de Gestion | 2001B19558 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 205.00 | 23 951.00 | 21 254.00 | 26 569.00 |
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 488 265.00 | 488 265.00 | 447 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 548 692.00 | 24 692.00 | 523 999.00 | 488 634.00 |
BT Marchandises | 1 279 670.00 | 1 279 670.00 | 2 095 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 577.00 | 83 577.00 | 82 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482.00 | 4 994.00 | 488.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 60 588.00 | 60 588.00 | 60 925.00 | |
CF Disponibilités | 1 868 489.00 | 1 868 489.00 | 1 126 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | 3 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 298 902.00 | 4 994.00 | 3 293 908.00 | 3 375 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 594.00 | 29 686.00 | 3 817 908.00 | 3 863 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 765.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 160 111.00 | 3 217 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 668.00 | -57 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 498 779.00 | 3 435 111.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 483.00 | 160 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 483.00 | 160 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486.00 | 4 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 865.00 | 197 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 003.00 | 26 090.00 | ||
EA Autres dettes | 68 246.00 | 39 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 316 646.00 | 267 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 908.00 | 3 863 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 646.00 | 267 819.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 470 230.00 | 380 000.00 | 1 850 230.00 | 750 500.00 |
FG Production vendue services | 51 749.00 | 51 749.00 | 96 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 979.00 | 380 000.00 | 1 901 979.00 | 847 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 311.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 060 303.00 | 847 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 047.00 | 633 189.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 815 550.00 | -280 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 846 873.00 | 316 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 847.00 | 16 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 642.00 | 8 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 315.00 | 5 315.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 160 794.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 994.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 273.00 | 883 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 029.00 | -35 952.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 190.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 034.00 | 18 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 034.00 | 18 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 367.00 | 3 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 367.00 | 3 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 668.00 | 14 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 507.00 | -21 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 311.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 311.00 | 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 311.00 | -563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 35 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 337.00 | 866 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 669.00 | 924 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 668.00 | -57 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 205.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 065.00 | 40 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 012.00 | 40 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 692.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 742.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | 5 315.00 | 23 951.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 378.00 | 5 315.00 | 24 692.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 483.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 794.00 | 158 311.00 | 2 483.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 994.00 | 4 994.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 994.00 | 4 994.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 165 788.00 | 158 311.00 | 7 477.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 311.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 488 265.00 | 488 265.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 488.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | |||
VB T. V. A. | 414.00 | |||
VP Divers | 6 386.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 899.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 931.00 | 568 931.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 865.00 | 227 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | ||
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 246.00 | 68 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 646.00 | 316 646.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544.00 | |||