ERNOULT & DEFRETIN
Dépôt
| Dénomination | ERNOULT & DEFRETIN |
| Siren | 440376713 |
| Cloture | 31/08/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12091 |
| Numéro de Gestion | 2006B20678 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 097.00 | 21 279.00 | 5 818.00 | 11 231.00 |
AH Fonds commercial | 127 221.00 | 127 221.00 | 127 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 151.00 | 44 895.00 | 8 256.00 | 13 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 6.00 | |||
CU Autres participations | 2.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | 10 136.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 8 345.00 | 7 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 950.00 | 66 173.00 | 159 777.00 | 159 681.00 |
BP En cours de production de services | 39 781.00 | 39 781.00 | 49 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 356.00 | 5 712.00 | 425 645.00 | 486 723.00 |
BZ Autres créances | 33 547.00 | 33 547.00 | 27 430.00 | |
CF Disponibilités | 600 018.00 | 600 018.00 | 514 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 623.00 | 19 623.00 | 33 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 325.00 | 5 712.00 | 1 118 614.00 | 1 112 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 275.00 | 71 885.00 | 1 278 390.00 | 1 272 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 493 151.00 | 456 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 856.00 | 67 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 632 007.00 | 633 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 914.00 | 284 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 52 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 407.00 | 267 140.00 | ||
EA Autres dettes | 8 579.00 | 5 445.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 232.00 | 29 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 646 384.00 | 638 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 390.00 | 1 272 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 384.00 | 638 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 910 273.00 | 910 273.00 | 955 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 273.00 | 910 273.00 | 955 843.00 | |
FM Production stockée | -9 975.00 | -4 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 987.00 | 14 865.00 | ||
FQ Autres produits | 148.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 906 433.00 | 966 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 753.00 | 176 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 019.00 | 7 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 592 734.00 | 583 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 694.00 | 94 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 445.00 | 16 301.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 589.00 | 4 704.00 | ||
GE Autres charges | 5 027.00 | 15 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 884 261.00 | 900 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 172.00 | 66 125.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 140.00 | 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 057.00 | 13 051.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 197.00 | 13 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 867.00 | 8 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 867.00 | 8 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 330.00 | 4 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 502.00 | 70 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | -100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 3 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 558.00 | 979 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 702.00 | 912 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 856.00 | 67 022.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | 1 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 888.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 967.00 | 3 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | 10 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 779.00 | 14 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 154 318.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 151.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 481.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 370.00 | 225 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 6 212.00 | 7 370.00 | 21 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 662.00 | 8 232.00 | 44 895.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 099.00 | 14 445.00 | 7 370.00 | 66 173.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 492.00 | 1 589.00 | 3 369.00 | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 492.00 | 1 589.00 | 3 369.00 | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | 1 589.00 | 3 369.00 | 5 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 589.00 | 3 369.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 427 246.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | |||
VB T. V. A. | 7 866.00 | |||
VP Divers | 8 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 871.00 | 480 416.00 | 12 455.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 044.00 | 133 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 907.00 | 45 907.00 | ||
VW T.V.A. | 88 629.00 | 88 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 914.00 | 283 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579.00 | 8 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 232.00 | 40 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 384.00 | 646 384.00 | ||