Guérin Joaillerie
Dépôt
| Dénomination | Guérin Joaillerie |
| Siren | 440452316 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95014 |
| Numéro de Gestion | 2002B00067 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS 3 |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 771.00 | 557 499.00 | 203 272.00 | 309 359.00 |
AH Fonds commercial | 23 087 440.00 | 23 087 440.00 | 23 491 430.00 | |
AP Constructions | 10 180 699.00 | 7 186 339.00 | 2 994 361.00 | 2 857 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 808.00 | 310 351.00 | 96 457.00 | 108 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061 613.00 | 6 614 959.00 | 3 446 654.00 | 2 968 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 611.00 | 26 611.00 | 4 569.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 187.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 813 181.00 | 1 813 181.00 | 1 610 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 337 122.00 | 14 669 147.00 | 31 667 975.00 | 31 363 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 809.00 | 157 809.00 | 298 088.00 | |
BT Marchandises | 23 257 351.00 | 23 257 351.00 | 19 718 888.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 899.00 | 20 899.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 944 677.00 | 2 606.00 | 942 071.00 | 1 446 617.00 |
BZ Autres créances | 1 070 799.00 | 1 070 799.00 | 1 214 927.00 | |
CF Disponibilités | 1 094 606.00 | 1 094 606.00 | 1 238 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 283 531.00 | 1 283 531.00 | 1 299 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 829 671.00 | 2 606.00 | 27 827 065.00 | 25 217 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 500.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 166 793.00 | 14 671 753.00 | 59 495 040.00 | 56 581 284.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 27 528 720.00 | 27 528 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 495.00 | 873 495.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 752 872.00 | 2 752 872.00 | ||
DG Autres réserves | 7 512 922.00 | 8 385 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 380 825.00 | -872 306.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 320 994.00 | 57 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 608 178.00 | 38 725 908.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 638.00 | 32 180.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 638.00 | 32 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 390.00 | 9 336 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 007 014.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 401.00 | 404 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 966.00 | 5 140 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 150.00 | 2 236 159.00 | ||
EA Autres dettes | 993 129.00 | 705 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 853 050.00 | 17 823 196.00 | ||
ED (V) | 174.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 495 040.00 | 56 581 284.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 579 480.00 | 13 392.00 | 35 592 873.00 | 36 091 725.00 |
FG Production vendue services | 1 427 179.00 | 1 427 179.00 | 1 390 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 006 660.00 | 13 392.00 | 37 020 052.00 | 37 482 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 737.00 | -5 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 880.00 | 191 509.00 | ||
FQ Autres produits | 19 035.00 | 7 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 152 703.00 | 37 676 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 109 797.00 | 13 858 823.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 538 463.00 | 336 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 364.00 | 350 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 279.00 | -25 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 733 650.00 | 11 644 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 649 033.00 | 841 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 821 770.00 | 7 317 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 782 093.00 | 2 864 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 733 429.00 | 1 565 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 564.00 | 31 610.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 638.00 | |||
GE Autres charges | 36 753.00 | 36 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 883 905.00 | 38 821 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 731 201.00 | -1 145 536.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 391.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 952.00 | 10 315.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 11 696.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 975.00 | 17 090.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 427.00 | 39 492.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 765.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 729.00 | 65 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 041.00 | 567.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 296.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98 771.00 | 78 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 344.00 | -38 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 791 545.00 | -1 184 478.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 30 396.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 067.00 | 40 542.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 256.00 | 153 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 302.00 | 224 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 46 830.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 175.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 042.00 | 230 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 907.00 | 277 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 395.00 | -52 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -377 325.00 | -364 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 677 432.00 | 37 940 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 058 258.00 | 38 812 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 380 825.00 | -872 306.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 203 739.00 | 48 461.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 587 711.00 | 2 237 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 311.00 | 280 862.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 414 761.00 | 2 566 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 990.00 | 23 848 211.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 330.00 | 20 675 730.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 992.00 | 1 813 181.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 644 312.00 | 46 337 122.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 951.00 | 154 548.00 | 557 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 648 055.00 | 1 612 923.00 | 1 149 330.00 | 14 111 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 051 006.00 | 1 767 471.00 | 1 149 330.00 | 14 669 147.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 33 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 180.00 | 33 638.00 | 32 180.00 | 33 638.00 |
6T Sur comptes clients | 67.00 | 5 564.00 | 3 024.00 | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 5 564.00 | 3 024.00 | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 247.00 | 39 202.00 | 35 204.00 | 36 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 202.00 | 34 704.00 | ||
UG ‐ Financières | 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 813 181.00 | 1 813 181.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 940 768.00 | 940 768.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | ||
VB T. V. A. | 308 039.00 | 308 039.00 | ||
VP Divers | 377 325.00 | 377 325.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 432.00 | 385 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 283 531.00 | 1 283 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 188.00 | 3 299 007.00 | 1 813 181.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 390.00 | 107 390.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 007 014.00 | 7 014.00 | 15 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 966.00 | 3 879 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 988 708.00 | 988 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 061.00 | 1 155 061.00 | ||
VW T.V.A. | 58 208.00 | 58 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 173.00 | 304 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 988 309.00 | 988 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 493 649.00 | 7 493 649.00 | 15 000 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | |||