PORTIK
Dépôt
| Dénomination | PORTIK |
| Siren | 440558526 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7410 |
| Numéro de Gestion | 2002B00077 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35135 Chantepie |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 775.00 | 6 693.00 | 83.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 028.00 | 7 945.00 | 83.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | 481.00 | 12 909.00 | 15 726.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | 5 144.00 | 5 462.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | 29 000.00 | 31 200.00 | |
CF Disponibilités | 4 055.00 | 4 055.00 | 3 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | 1 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 931.00 | 481.00 | 52 451.00 | 57 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 959.00 | 8 426.00 | 52 533.00 | 57 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 530.00 | 26 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 484.00 | 1 272.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39.00 | 39.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 963.00 | 3 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 248.00 | 1 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 768.00 | 33 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 6 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 4 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | 2 658.00 | ||
EA Autres dettes | 532.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 288.00 | 11 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 766.00 | 24 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 533.00 | 57 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 766.00 | 24 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | 1 310.00 | 1 520.00 | |
FG Production vendue services | 35 698.00 | 35 698.00 | 35 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 008.00 | 37 008.00 | 37 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 186.00 | 602.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 195.00 | 37 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 368.00 | 1 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 876.00 | 13 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 320.00 | 15 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 985.00 | 7 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 843.00 | 2 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437.00 | 284.00 | ||
GE Autres charges | 618.00 | 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 935.00 | 40 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 740.00 | -2 672.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212.00 | 1 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 212.00 | 1 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208.00 | 1 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 532.00 | -1 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 508.00 | -2 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 407.00 | 38 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 655.00 | 37 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 248.00 | 1 212.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 248.00 | 1 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 028.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | 843.00 | 7 945.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103.00 | 843.00 | 7 945.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 815.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | |||
VB T. V. A. | 2 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 876.00 | 19 876.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 766.00 | 21 766.00 | ||