MONTEMBAULT
Dépôt
| Dénomination | MONTEMBAULT |
| Siren | 440855591 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2899 |
| Numéro de Gestion | 2002B00067 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12740 Sébazac-Concourès |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 027.00 | 59 965.00 | 62.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 734.00 | 19 646.00 | 6 088.00 | 10 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 561.00 | 79 610.00 | 8 950.00 | 13 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 553.00 | 6 553.00 | 11 137.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 162.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 55 866.00 | 4 609.00 | 51 257.00 | 41 247.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 960.00 | |
CF Disponibilités | 21 841.00 | 21 841.00 | 32 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 86 380.00 | 4 609.00 | 81 771.00 | 91 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 941.00 | 84 219.00 | 90 721.00 | 104 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 58 782.00 | 58 782.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 939.00 | -4 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | -372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 505.00 | 62 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 282.00 | 10 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | 5 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 13 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 210.00 | 12 023.00 | ||
EA Autres dettes | 1 358.00 | 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 216.00 | 42 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 721.00 | 104 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 216.00 | 37 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 165 833.00 | 165 833.00 | 160 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 833.00 | 165 833.00 | 160 600.00 | |
FM Production stockée | -3 162.00 | 3 162.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383.00 | 77.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 056.00 | 165 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 277.00 | 68 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 584.00 | 1 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 903.00 | 25 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 3 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 928.00 | 40 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 566.00 | 21 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 682.00 | 5 346.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 609.00 | |||
GE Autres charges | 1 730.00 | 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 613.00 | 166 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 442.00 | -730.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 385.00 | 570.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 385.00 | 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -385.00 | -570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 057.00 | -1 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 056.00 | 165 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 863.00 | 166 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | -372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 561.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 561.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 928.00 | 4 682.00 | 79 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 928.00 | 4 682.00 | 79 610.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 609.00 | 4 609.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 609.00 | 4 609.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 609.00 | 4 609.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 609.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 866.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | |||
VB T. V. A. | 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 286.00 | 58 286.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 216.00 | 27 216.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | |||