LE SOLITAIRE DU LAC
Dépôt
| Dénomination | LE SOLITAIRE DU LAC |
| Siren | 441199346 |
| Cloture | 31/10/2015 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/011926 |
| Numéro de Gestion | 2002B00167 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74410 SAINT-JORIOZ |
2020
2019
2018
2017
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 164 695.00 | 118 064.00 | 46 630.00 | 64 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 531.00 | 80 885.00 | 12 646.00 | 11 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 3 068.00 | 47.00 | 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | 517.00 | 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 325.00 | 18 325.00 | 18 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 291 685.00 | 202 018.00 | 89 666.00 | 95 328.00 |
BT Marchandises | 6 675.00 | 6 675.00 | 7 930.00 | |
BZ Autres créances | 65 344.00 | 65 344.00 | 12 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 557.00 | 25 557.00 | 139 500.00 | |
CF Disponibilités | 125 937.00 | 125 937.00 | 26 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 010.00 | 26 010.00 | 28 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 249 525.00 | 249 525.00 | 215 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 210.00 | 202 018.00 | 339 192.00 | 311 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 325.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 240 552.00 | 201 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 552.00 | 39 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 297 904.00 | 249 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 15 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 19 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 311.00 | 24 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 287.00 | 61 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 192.00 | 311 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 287.00 | 61 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 043.00 | 47 043.00 | 41 872.00 | |
FG Production vendue services | 419 282.00 | 419 282.00 | 394 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 326.00 | 466 326.00 | 436 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600.00 | |||
FQ Autres produits | 400.00 | 11 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 467 326.00 | 448 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 576.00 | 33 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 254.00 | 1 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 655.00 | 182 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 020.00 | 17 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 683.00 | 154 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 598.00 | 23 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 870.00 | 23 615.00 | ||
GE Autres charges | 251.00 | 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 409 911.00 | 436 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 414.00 | 11 703.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 713.00 | 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 713.00 | 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12.00 | 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 701.00 | 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 116.00 | 12 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 170.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 7 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 040.00 | 486 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 487.00 | 447 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 552.00 | 39 238.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 946.00 | 42 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 721.00 | 16 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 756.00 | 86.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 477.00 | 16 208.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 843.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 685.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 148.00 | 21 870.00 | 202 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 148.00 | 21 870.00 | 202 019.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 325.00 | 18 325.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | |||
VB T. V. A. | 20 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 680.00 | 109 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 288.00 | 41 288.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | |||