COMECA TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | COMECA TRANSPORT |
| Siren | 441442456 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 117 |
| Numéro de Gestion | 2005B40065 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2018
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 328.00 | 36 815.00 | 14 514.00 | 22 514.00 |
AH Fonds commercial | 408 894.00 | 408 894.00 | 408 894.00 | |
AP Constructions | 63 341.00 | 40 407.00 | 22 933.00 | 29 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 194.00 | 568 003.00 | 384 191.00 | 482 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 537.00 | 154 836.00 | 58 701.00 | 66 353.00 |
BF Prêts | 69 937.00 | 69 937.00 | 52 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 517.00 | 51 517.00 | 51 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 810 748.00 | 800 061.00 | 1 010 687.00 | 1 113 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655 114.00 | 958 622.00 | 2 696 492.00 | 3 228 533.00 |
BN En cours de production de biens | 523 422.00 | 523 422.00 | 1 469 615.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 038.00 | 379 038.00 | 188 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 402.00 | 636 402.00 | 507 235.00 | |
BZ Autres créances | 1 268 770.00 | 1 268 770.00 | 2 084 443.00 | |
CF Disponibilités | 17 709.00 | 17 709.00 | 17 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | 18 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 486 519.00 | 958 622.00 | 5 527 896.00 | 7 514 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 267.00 | 1 758 683.00 | 6 538 584.00 | 8 627 735.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 970.00 | 1 211 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 776.00 | -1 165 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | -83 806.00 | 156 970.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 106 459.00 | 120 984.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 459.00 | 120 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 079.00 | 110 127.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555 236.00 | 5 645 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 902 398.00 | 1 132 551.00 | ||
EA Autres dettes | 500.00 | 3 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 718.00 | 358 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 515 930.00 | 8 349 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 584.00 | 8 627 735.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 850.00 | 850.00 | ||
FD Production vendue biens | 21 777 531.00 | 2 128 403.00 | 23 905 934.00 | 25 935 034.00 |
FG Production vendue services | -150.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 777 531.00 | 2 129 253.00 | 23 906 784.00 | 25 934 884.00 |
FM Production stockée | -755 427.00 | -39 358.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 651.00 | 256 192.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 1 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 299 026.00 | 26 157 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 407.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 372 562.00 | 15 141 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 403 540.00 | 645 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 301 074.00 | 5 064 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 627.00 | 256 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 248 862.00 | 3 977 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 081 821.00 | 1 331 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 194.00 | 160 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 697.00 | 334 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 000.00 | 8 289.00 | ||
GE Autres charges | 143.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 918 519.00 | 26 978 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 507.00 | -820 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 762.00 | 13 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 762.00 | 13 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 885.00 | 68 970.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 737.00 | 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 622.00 | 69 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 859.00 | -55 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 319 647.00 | -875 825.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 204.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 003.00 | 289 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 476.00 | 139.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 627.00 | 289 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 423.00 | -289 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 330 992.00 | 26 171 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 571 768.00 | 27 336 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 776.00 | -1 165 029.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 649.00 | 37 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 850.00 | 17 604.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 722.00 | 54 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 745.00 | 1 229 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 745.00 | 1 810 748.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 815.00 | 8 000.00 | 36 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 300.00 | 144 342.00 | 102 395.00 | 763 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 115.00 | 152 342.00 | 102 395.00 | 800 061.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 459.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 984.00 | 29 000.00 | 43 525.00 | 106 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 121.00 | 150 697.00 | 22 195.00 | 958 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 121.00 | 150 697.00 | 22 195.00 | 958 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 105.00 | 179 697.00 | 65 720.00 | 1 065 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 179 697.00 | 65 720.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 69 937.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 51 517.00 | |||
UX Autres créances clients | 636 402.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | |||
VB T. V. A. | 89 945.00 | |||
VC Groupe et associés | 828 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 881.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 690.00 | 1 911 236.00 | 121 454.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 079.00 | 17 079.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555 236.00 | 5 555 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 175.00 | 346 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 181.00 | 445 181.00 | ||
VW T.V.A. | 99 536.00 | 99 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 505.00 | 11 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 718.00 | 40 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 515 930.00 | 6 515 930.00 | ||