CANIBAL
Dépôt
| Dénomination | CANIBAL |
| Siren | 442187167 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1251 |
| Numéro de Gestion | 2009B04785 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92631 GENNEVILLIERS CEDEX |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 533 346.00 | 1 273 297.00 | 260 049.00 | 422 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 668.00 | 58 055.00 | 16 612.00 | 22 639.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 256.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 3 160.00 | 78.00 | 3 082.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 794.00 | 358 012.00 | 734 782.00 | 753 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 879.00 | 34 876.00 | 17 003.00 | 16 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 401.00 | 3 401.00 | 3 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 471.00 | 37 471.00 | 38 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 801 734.00 | 1 726 575.00 | 1 075 159.00 | 1 258 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 478.00 | 197 478.00 | 89 699.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 241.00 | 15 241.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 645 095.00 | 645 095.00 | 394 599.00 | |
BT Marchandises | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 348 344.00 | 348 344.00 | 83 720.00 | |
BZ Autres créances | 410 410.00 | 410 410.00 | 386 469.00 | |
CF Disponibilités | 65 934.00 | 65 934.00 | 140 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 831.00 | 24 831.00 | 27 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 762 333.00 | 55 000.00 | 1 707 333.00 | 1 122 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 067.00 | 1 781 575.00 | 2 782 492.00 | 2 381 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 153 310.00 | 770 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 542 578.00 | 3 878 483.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 917 742.00 | -3 669 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553 977.00 | -1 248 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 224 169.00 | -268 499.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 177 783.00 | 1 090 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 086.00 | 438 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 140 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 734.00 | 670 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 235.00 | 278 255.00 | ||
EA Autres dettes | 627.00 | 7 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 853.00 | 24 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 558 323.00 | 2 650 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 492.00 | 2 381 528.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 453.00 | 6 478.00 | ||
FD Production vendue biens | 927 647.00 | 401 046.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 100.00 | 407 524.00 | ||
FM Production stockée | 265 737.00 | 394 599.00 | ||
FN Production immobilisée | 206 256.00 | 555 058.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 135 725.00 | 70 082.00 | ||
FQ Autres produits | 1 208.00 | 3 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 026.00 | 1 430 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 798.00 | 2 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 533.00 | 514 514.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 778.00 | -71 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 702 309.00 | 826 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 374.00 | 17 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 675 281.00 | 615 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 293.00 | 255 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 444 973.00 | 481 911.00 | ||
GE Autres charges | 411.00 | 1 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 843 196.00 | 2 642 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 301 169.00 | -1 211 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 896.00 | 89 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 651.00 | -89 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 399 820.00 | -1 301 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 965.00 | 17 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 121.00 | 15 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 157.00 | 1 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 000.00 | -51 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 236.00 | 1 447 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 213.00 | 2 696 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553 977.00 | -1 248 358.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 826.00 | 8.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424 572.00 | 108 774.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 698.00 | 3 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 541.00 | 196 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 422.00 | 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 233.00 | 309 576.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533 346.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 776.00 | 1 147 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 40 887.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 83 776.00 | 2 801 733.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 332.00 | 270 965.00 | 1 273 297.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 315.00 | 9 996.00 | 60 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 699.00 | 164 011.00 | 36 744.00 | 392 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 346.00 | 444 972.00 | 36 744.00 | 1 726 574.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 471.00 | |||
UX Autres créances clients | 348 344.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 870.00 | |||
VB T. V. A. | 187 216.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 603.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 831.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 055.00 | 758 753.00 | 37 471.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 177 783.00 | 106 139.00 | 1 071 644.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 753.00 | 207 753.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 333.00 | 325 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 734.00 | 608 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 997.00 | 64 997.00 | ||
VW T.V.A. | 74 141.00 | 74 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 323.00 | 21 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 853.00 | 49 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 323.00 | 1 486 679.00 | 1 071 644.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 410.00 | |||