FIDUCIAIRE AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE AQUITAINE |
| Siren | 442593513 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10 |
| Numéro de Gestion | 2002B01500 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33521 BRUGES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 022.00 | 19 744.00 | 2 278.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 925.00 | 710 919.00 | 142 006.00 | 215 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
CU Autres participations | 1 005 996.00 | 1 005 996.00 | 1 005 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 883 492.00 | 730 663.00 | 1 152 829.00 | 1 225 051.00 |
BP En cours de production de services | 54 313.00 | 54 313.00 | 54 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 818.00 | 27 418.00 | 600 399.00 | 598 273.00 |
BZ Autres créances | 94 403.00 | 94 403.00 | 107 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 314.00 | 322 314.00 | 315 064.00 | |
CF Disponibilités | 518 367.00 | 518 367.00 | 453 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 773.00 | 29 773.00 | 21 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 646 988.00 | 27 418.00 | 1 619 569.00 | 1 550 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 480.00 | 758 081.00 | 2 772 399.00 | 2 775 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 1 596 904.00 | 1 507 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 587.00 | 89 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 681 961.00 | 1 605 374.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 428.00 | 7 312.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 428.00 | 7 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 611.00 | 92 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 1 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 725.00 | 69 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 401.00 | 378 913.00 | ||
EA Autres dettes | 63 721.00 | 62 189.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 687.00 | 558 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 083 010.00 | 1 162 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 399.00 | 2 775 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 312.00 | 1 111 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 072 219.00 | 3 072 219.00 | 3 095 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 219.00 | 3 072 219.00 | 3 095 016.00 | |
FM Production stockée | -242.00 | 262.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 631.00 | 1 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 539.00 | 79 099.00 | ||
FQ Autres produits | 8 102.00 | 7 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 170 249.00 | 3 183 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 745 018.00 | 768 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 373.00 | 141 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 529 421.00 | 1 467 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 310.00 | 538 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 166.00 | 96 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 827.00 | 1 149.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 428.00 | 7 312.00 | ||
GE Autres charges | 32 435.00 | 59 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 095 978.00 | 3 080 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 270.00 | 103 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 707.00 | 6 185.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 540.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 707.00 | 6 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 622.00 | 4 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 622.00 | 4 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 085.00 | 2 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 356.00 | 105 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 732.00 | 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 16 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 688.00 | 3 191 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 101.00 | 3 101 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 587.00 | 89 558.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 106.00 | 45 044.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 187 335.00 | 160 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 995.00 | 3 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 746.00 | 7 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 996.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 737.00 | 10 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 22 022.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 855 475.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 005 996.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 189.00 | 1 883 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 4 273.00 | 3 189.00 | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 026.00 | 78 893.00 | 710 919.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 686.00 | 83 166.00 | 3 189.00 | 730 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 428.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 312.00 | 7 428.00 | 7 312.00 | 7 428.00 |
6T Sur comptes clients | 26 713.00 | 7 827.00 | 7 121.00 | 27 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 713.00 | 7 827.00 | 7 121.00 | 27 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 025.00 | 15 255.00 | 14 433.00 | 34 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 255.00 | 14 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 104.00 | |||
UX Autres créances clients | 590 713.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 363.00 | |||
VB T. V. A. | 14 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 994.00 | 751 994.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 611.00 | 30 913.00 | 20 698.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 725.00 | 53 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 571.00 | 83 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 492.00 | 107 492.00 | ||
VW T.V.A. | 127 493.00 | 127 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 844.00 | 35 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 721.00 | 63 721.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 557 687.00 | 557 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 010.00 | 1 062 312.00 | 20 698.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 415.00 | |||