SODIVALD EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SODIVALD EXPLOITATION |
| Siren | 442673166 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8046 |
| Numéro de Gestion | 2002B01406 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L ISLE ADAM |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
AN Terrains | 90 811.00 | 37 875.00 | 52 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 253.00 | 86 118.00 | 119 135.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 703.00 | 227 345.00 | 737 358.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 476.00 | 3 476.00 | ||
CU Autres participations | 3 961 342.00 | 3 961 342.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 398 543.00 | 398 543.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 732.00 | 49 732.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 720 435.00 | 397 914.00 | 5 322 521.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | 833.00 | ||
BT Marchandises | 2 137 773.00 | 2 137 773.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 66 580.00 | 4 999.00 | 61 581.00 | |
BZ Autres créances | 1 199 381.00 | 1 199 381.00 | ||
CF Disponibilités | 102 204.00 | 102 204.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 140 181.00 | 140 181.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 646 952.00 | 4 999.00 | 3 641 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 367 388.00 | 402 913.00 | 8 964 474.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 437 113.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 203.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 130 910.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 917.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 737.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 298.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 601 757.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 177.00 | |||
EA Autres dettes | 91 678.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 833 565.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 964 474.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 541.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852 075.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 938 532.00 | 19 938 532.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 867 384.00 | 2 867 384.00 | ||
FG Production vendue services | 362 774.00 | 362 774.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 168 689.00 | 23 168 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 211.00 | |||
FQ Autres produits | 32 535.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 251 435.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 536 723.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 856.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 318.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 193 467.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 137.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 988 651.00 | |||
FZ Charges sociales | 534 212.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 406.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 508.00 | |||
GE Autres charges | 20 245.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 747 523.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -496 088.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 199 440.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 885.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 520.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 204 648.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 017.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 017.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 148 632.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -347 456.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 457 930.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 808 133.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 203.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 338.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 571.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 518.00 | 29 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408 774.00 | 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 867.00 | 30 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 870.00 | 1 264 243.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 409 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 870.00 | 5 720 435.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 056.00 | 519.00 | 46 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 322.00 | 118 887.00 | 23 870.00 | 351 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 378.00 | 119 406.00 | 23 870.00 | 397 914.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 9 131.00 | 508.00 | 4 640.00 | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 131.00 | 508.00 | 4 640.00 | 4 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 131.00 | 508.00 | 4 640.00 | 4 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 508.00 | 4 640.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49 732.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 714.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | |||
VB T. V. A. | 349 349.00 | |||
VP Divers | 71 627.00 | |||
VC Groupe et associés | 468 830.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 545.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 874.00 | 1 406 142.00 | 49 732.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 079.00 | 1 852 079.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 838.00 | 80 821.00 | 339 258.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 298.00 | 1 771 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 173.00 | 222 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 572.00 | 300 572.00 | ||
VW T.V.A. | 56 435.00 | 56 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577.00 | 22 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 895 651.00 | 1 895 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 678.00 | 91 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 565.00 | 6 302 548.00 | 339 258.00 | 191 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 073.00 | |||