POSITIVE ATTITUDE
Dépôt
| Dénomination | POSITIVE ATTITUDE |
| Siren | 442993002 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10563 |
| Numéro de Gestion | 2002B03455 |
| Code Activité | 7021Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 4 790.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 112 041.00 | 101 657.00 | 10 385.00 | 13 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | 7 352.00 | 7 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 184.00 | 106 447.00 | 17 737.00 | 20 584.00 |
BP En cours de production de services | 5 948.00 | 5 948.00 | 26 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 409.00 | 125 409.00 | 130 540.00 | |
BZ Autres créances | 32 043.00 | 32 043.00 | 26 371.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 810.00 | 20 810.00 | 20 810.00 | |
CF Disponibilités | 1 083.00 | 1 083.00 | 4 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | 1 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 185 516.00 | 185 516.00 | 209 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 700.00 | 106 447.00 | 203 253.00 | 230 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 932.00 | 932.00 | ||
DG Autres réserves | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -53 888.00 | -64 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 10 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | -21 474.00 | -26 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 275.00 | 21 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 900.00 | 49 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 089.00 | 116 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 582.00 | 50 070.00 | ||
EA Autres dettes | 880.00 | 1 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 224 727.00 | 257 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 253.00 | 230 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 727.00 | 257.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 275.00 | 21 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 483 121.00 | 26 722.00 | 509 843.00 | 688 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 121.00 | 26 722.00 | 509 843.00 | 688 247.00 |
FM Production stockée | -12 007.00 | 26 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23.00 | 31.00 | ||
FQ Autres produits | 223.00 | 1 654.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 498 081.00 | 716 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 368 665.00 | 558 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 262.00 | 13 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 546.00 | 78 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 812.00 | 33 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 774.00 | 10 053.00 | ||
GE Autres charges | 678.00 | 1 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 491 738.00 | 695 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 343.00 | 20 619.00 | ||
GN Différences positives de change | 296.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 296.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 349.00 | 1 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 349.00 | 1 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -349.00 | -1 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 994.00 | 19 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 881.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 2 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 19 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -9 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 081.00 | 727 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 798.00 | 717 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | 10 283.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 31.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 041.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | -73.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 256.00 | -73.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 184.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 4 790.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 883.00 | 2 774.00 | 101 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 673.00 | 2 774.00 | 106 447.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | |||
UX Autres créances clients | 125 409.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | |||
VB T. V. A. | 14 662.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 027.00 | 157 675.00 | 7 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 275.00 | 17 275.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 089.00 | 102 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 690.00 | 17 690.00 | ||
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 900.00 | 49 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 727.00 | 224 727.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 142 665.00 | 286 133.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 911.00 | 29 985.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 457.00 | 182 807.00 | ||
ST Autres comptes | 33 931.00 | 59 998.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 665.00 | 558 924.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 998.00 | 7 025.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | 6 171.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 262.00 | 13 196.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 93 504.00 | 94 882.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 004.00 | 77 985.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||