PALETTES DISTRIBUTION SAS
Dépôt
| Dénomination | PALETTES DISTRIBUTION SAS |
| Siren | 443908421 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 5404 |
| Numéro de Gestion | 2002B00308 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17210 Montlieu-la-Garde |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | ||
AH Fonds commercial | 168 630.00 | 168 630.00 | 168 630.00 | |
AN Terrains | 17 714.00 | 13 809.00 | 3 905.00 | 4 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 191.00 | 393 643.00 | 91 548.00 | 64 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 733.00 | 64 631.00 | 8 101.00 | 10 578.00 |
BF Prêts | 1 304.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | 5 347.00 | 6 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | 754 351.00 | 476 820.00 | 277 531.00 | 256 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 219.00 | 80 219.00 | 69 400.00 | |
BT Marchandises | 1 328 901.00 | 1 328 901.00 | 879 686.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 877.00 | 26 877.00 | 35 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 465.00 | 19 979.00 | 1 003 486.00 | 987 947.00 |
BZ Autres créances | 239 918.00 | 239 918.00 | 221 180.00 | |
CF Disponibilités | 6 110.00 | 6 110.00 | 6 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 209.00 | 41 209.00 | 45 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 746 698.00 | 19 979.00 | 2 726 719.00 | 2 246 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 049.00 | 496 799.00 | 3 004 250.00 | 2 503 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 895.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 477.00 | 9 645.00 | ||
DG Autres réserves | 218 060.00 | 183 264.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 228.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561.00 | 82 856.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 796.00 | |||
DL TOTAL (I) | 506 098.00 | 457 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 383.00 | 305 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 479.00 | 230 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 191.00 | 1 192 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 245.00 | 314 367.00 | ||
EA Autres dettes | 4 854.00 | 2 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 498 152.00 | 2 046 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 250.00 | 2 503 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 355.00 | 2 037 013.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 356.00 | 282 244.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 173 806.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 814 563.00 | 1 814 563.00 | 2 043 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 219.00 | 5 427 219.00 | 5 647 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 263.00 | 98 590.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 495.00 | 5 746 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 365.00 | 639 721.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -449 215.00 | 132 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 750.00 | 998 759.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 819.00 | -26 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 742 698.00 | 2 481 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 767.00 | 83 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 039 217.00 | 1 013 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 671.00 | 318 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 663.00 | 60 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500.00 | |||
GE Autres charges | 4 479.00 | 2 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 437 078.00 | 5 705 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 418.00 | 41 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 478.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 478.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 770.00 | 12 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 770.00 | 12 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 292.00 | -12 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 126.00 | 28 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885.00 | 1 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 796.00 | 55 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 682.00 | 57 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886.00 | 2 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247.00 | 2 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 434.00 | 54 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 655.00 | 5 803 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 095.00 | 5 720 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 561.00 | 82 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 741.00 | 70 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 259.00 | 70 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 575 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | 5 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 804.00 | 754 351.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 4 737.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 059.00 | 44 663.00 | 7 639.00 | 472 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 796.00 | 44 663.00 | 7 639.00 | 476 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 479.00 | 2 500.00 | 19 979.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 479.00 | 2 500.00 | 19 979.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 479.00 | 2 500.00 | 19 979.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 347.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 895.00 | |||
UX Autres créances clients | 999 570.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | |||
VB T. V. A. | 119 617.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 285.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 837.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 209.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 938.00 | 1 280 696.00 | 29 242.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 212.00 | 411 212.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 171.00 | 28 175.00 | 61 996.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 806.00 | 265 005.00 | 138 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 191.00 | 1 271 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 735.00 | 128 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 243.00 | 130 243.00 | ||
VW T.V.A. | 45 373.00 | 45 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 152.00 | 2 297 355.00 | 200 797.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805.00 | |||