CARNIERE ET DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | CARNIERE ET DEFOSSEZ |
| Siren | 445720238 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1349 |
| Numéro de Gestion | 1957B50023 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497.00 | 11 505.00 | 992.00 | |
AH Fonds commercial | 849.00 | 849.00 | ||
AN Terrains | 1 476.00 | 1 476.00 | ||
AP Constructions | 42 517.00 | 22 366.00 | 20 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 634.00 | 1 397 563.00 | 393 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 134.00 | 121 660.00 | 204 474.00 | |
AV Immobilisations en cours | 137 425.00 | 137 425.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 883.00 | 10 883.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | 27 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 350 267.00 | 1 553 094.00 | 797 173.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 406.00 | 33 026.00 | 249 380.00 | |
BN En cours de production de biens | 62 296.00 | 62 296.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 64 071.00 | 2 634.00 | 61 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 556.00 | 13 733.00 | 666 822.00 | |
BZ Autres créances | 159 920.00 | 159 920.00 | ||
CF Disponibilités | 267 566.00 | 267 566.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 224.00 | 43 224.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 560 038.00 | 49 393.00 | 1 510 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 304.00 | 1 602 487.00 | 2 307 817.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | |||
DG Autres réserves | 688 772.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 208.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 326 139.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 484.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 431.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 168.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 855.00 | |||
EA Autres dettes | 10 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 981 678.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 817.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 025.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 590 895.00 | 232 167.00 | 2 823 062.00 | |
FG Production vendue services | 40 271.00 | 40 271.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 166.00 | 232 167.00 | 2 863 333.00 | |
FM Production stockée | 27 436.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 555.00 | |||
FQ Autres produits | 353.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 677.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 745.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 194.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 536 136.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 001.00 | |||
FY Salaires et traitements | 511 963.00 | |||
FZ Charges sociales | 167 353.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 635.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 074.00 | |||
GE Autres charges | 3 748.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 460.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 217.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 656.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 656.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 884.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 136.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 019.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 364.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 853.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 527.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 777.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 355.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 422.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 110.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 902.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 208.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 886.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 284.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 385.00 | 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 757.00 | 137 425.00 | 41 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 257.00 | 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 400.00 | 137 425.00 | 43 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 13 346.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 742.00 | 2 298 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 772.00 | 2 350 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 183.00 | 3 351.00 | 2 030.00 | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 047.00 | 124 284.00 | 112 742.00 | 1 541 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 230.00 | 127 635.00 | 114 772.00 | 1 553 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 17 838.00 | 17 822.00 | 35 660.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 752.00 | 252.00 | 1 271.00 | 13 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 590.00 | 18 074.00 | 1 271.00 | 49 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 590.00 | 18 074.00 | 1 271.00 | 49 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 074.00 | 1 271.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 850.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 126.00 | |||
UX Autres créances clients | 665 430.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | |||
VB T. V. A. | 11 229.00 | |||
VP Divers | 87.00 | |||
VC Groupe et associés | 93 795.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 728.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 549.00 | 883 699.00 | 27 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 187.00 | 198 534.00 | 373 653.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 431.00 | 243 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 386.00 | 62 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 116.00 | 49 116.00 | ||
VW T.V.A. | 28 142.00 | 28 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 678.00 | 608 025.00 | 373 653.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 713.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 525.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 629.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 762.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 416.00 | |||
ST Autres comptes | 276 804.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 136.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 849.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 152.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 001.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 374 350.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 289.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||