ISTRA
Dépôt
| Dénomination | ISTRA |
| Siren | 447617887 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 3378 |
| Numéro de Gestion | 2003B00844 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94470 BOISSY ST LEGER |
2020
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 983.00 | 13 983.00 | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 358.00 | 9 797.00 | 561.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 045.00 | 103 712.00 | 57 333.00 | 49 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 086.00 | 34 086.00 | 33 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 227 672.00 | 127 492.00 | 100 180.00 | 85 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 333.00 | 95 333.00 | 269 538.00 | |
BN En cours de production de biens | 845 825.00 | 845 825.00 | 840 619.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 326.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 761 218.00 | 60 560.00 | 6 700 659.00 | 7 491 050.00 |
BZ Autres créances | 1 157 929.00 | 1 157 929.00 | 1 258 705.00 | |
CF Disponibilités | 440 013.00 | 440 013.00 | 293 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | 21 133.00 | 7 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 321 452.00 | 60 560.00 | 9 260 892.00 | 10 183 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 124.00 | 188 052.00 | 9 361 072.00 | 10 269 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 298 052.00 | 298 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 692 679.00 | 1 744 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 689.00 | 353 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 379 920.00 | 2 445 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 058.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 807.00 | 5 522 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 208.00 | 2 281 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 981 152.00 | 7 824 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 072.00 | 10 269 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 528 134.00 | 20 528 134.00 | 21 313 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 528 134.00 | 20 528 134.00 | 21 313 004.00 | |
FM Production stockée | 5 206.00 | 60 712.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 315.00 | 33 934.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 397.00 | 155 237.00 | ||
FQ Autres produits | 983.00 | 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 585 036.00 | 21 563 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 408 769.00 | 9 088 731.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 205.00 | -44 465.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 667 201.00 | 8 594 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 119.00 | 150 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 666 855.00 | 1 775 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 103 347.00 | 1 180 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 366.00 | 23 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 926.00 | |||
GE Autres charges | 168.00 | 223 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 218 956.00 | 20 993 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 366 080.00 | 569 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 080.00 | 569 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 095.00 | 2 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 750.00 | 2 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 53 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 53 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 927.00 | -50 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 319.00 | 165 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 722 786.00 | 21 565 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 383 097.00 | 21 211 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 689.00 | 353 621.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 400.00 | 102 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 513.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 335.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 831.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 672.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | 13 983.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 013.00 | 25 366.00 | 32 871.00 | 113 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 997.00 | 25 366.00 | 32 871.00 | 127 492.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 974 367.00 | 7 940 281.00 | 34 086.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 807.00 | 4 979 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 981 152.00 | 6 981 151.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | |||