SOMEDE
Dépôt
| Dénomination | SOMEDE |
| Siren | 447886334 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3853 |
| Numéro de Gestion | 2003B00401 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 622.00 | 5 622.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | 914 694.00 | 914 694.00 | |
AP Constructions | 442 330.00 | 312 470.00 | 129 860.00 | 148 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 352.00 | 382 728.00 | 32 625.00 | 24 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 855.00 | 312 265.00 | 33 590.00 | 50 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 612.00 | 17 612.00 | 17 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 186 465.00 | 1 058 085.00 | 1 128 381.00 | 1 156 187.00 |
BT Marchandises | 128 309.00 | 128 309.00 | 97 893.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | 572.00 | 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 160.00 | 96 292.00 | 32 868.00 | 138 047.00 |
CF Disponibilités | 46 413.00 | 46 413.00 | 47 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 320.00 | 38 320.00 | 36 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 998 197.00 | 96 292.00 | 901 905.00 | 666 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 662.00 | 1 154 376.00 | 2 030 286.00 | 1 823 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 874 606.00 | 874 606.00 | ||
DH Report à nouveau | -306 799.00 | -194 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 547.00 | -112 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 752 253.00 | 610 707.00 | ||
DP Provisions pour risques | 179 854.00 | 263 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 854.00 | 263 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 520.00 | 751 468.00 | ||
EA Autres dettes | 3 802.00 | 6 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 098 178.00 | 949 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 286.00 | 1 823 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 659 972.00 | 2 659 972.00 | 2 765 148.00 | |
FG Production vendue services | 242 394.00 | 242 394.00 | 330 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 366.00 | 2 902 366.00 | 3 095 371.00 | |
FQ Autres produits | 8 630.00 | 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 996.00 | 3 095 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 256.00 | 1 131 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 417.00 | 21 037.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 579.00 | 17 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 169 724.00 | 1 254 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 261.00 | 34 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 455.00 | 302 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 745.00 | 96 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 830.00 | 84 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 005.00 | |||
GE Autres charges | 91 554.00 | 54 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 803 993.00 | 2 997 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 004.00 | 98 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 917.00 | 842.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 917.00 | 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 917.00 | 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 920.00 | 99 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 3 532.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 242.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 782.00 | 3 532.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 056.00 | 11 206.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056.00 | 174 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 726.00 | -170 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 099.00 | 40 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 695.00 | 3 100 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 148.00 | 3 212 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 547.00 | -112 081.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | 6 205.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 79 287.00 | 17 005.00 | 96 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 287.00 | 17 005.00 | 96 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 287.00 | 17 005.00 | 96 292.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 515.00 | 707 682.00 | 132 833.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 520.00 | 904 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 178.00 | 1 098 178.00 | ||