HOTEL VILLA BOHEME
Dépôt
| Dénomination | HOTEL VILLA BOHEME |
| Siren | 448720789 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17798 |
| Numéro de Gestion | 2003B08860 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 872.00 | 6 000.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 829 100.00 | 829 100.00 | 829 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 7 197.00 | 2 119.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 203.00 | 152 526.00 | 444 677.00 | 485 987.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 446 191.00 | 165 723.00 | 1 280 469.00 | 1 320 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | 1 937.00 | 1 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 955.00 | 3 292.00 | 50 663.00 | 73 713.00 |
CF Disponibilités | 2 461.00 | 2 461.00 | 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | 9 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 276 944.00 | 3 292.00 | 273 652.00 | 241 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 136.00 | 169 015.00 | 1 554 121.00 | 1 562 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 176 130.00 | 144 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 501.00 | 31 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 197 329.00 | 216 830.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 473.00 | 4 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 881.00 | 58 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 356 792.00 | 1 345 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 121.00 | 1 562 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 527 480.00 | 527 480.00 | 661 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 480.00 | 527 480.00 | 661 774.00 | |
FN Production immobilisée | 21 000.00 | 27 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 765.00 | 3 772.00 | ||
FQ Autres produits | 354.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 549 599.00 | 692 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 121.00 | 25 444.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112.00 | -1 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 846.00 | 295 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 299.00 | 17 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 042.00 | 199 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 534.00 | 48 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 863.00 | 61 896.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 292.00 | |||
GE Autres charges | 208.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 582 092.00 | 647 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 493.00 | 45 345.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 416.00 | 19 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 341.00 | 3 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 341.00 | 3 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 367.00 | 33 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 367.00 | 33 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 026.00 | -30 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 103.00 | 34 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 936.00 | 11 322.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 936.00 | 11 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 144.00 | 2 710.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 144.00 | 2 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 208.00 | 8 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 810.00 | 11 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 291.00 | 726 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 792.00 | 695 399.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 501.00 | 31 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 924.00 | 23 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 596.00 | 23 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 519.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 446 191.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 860.00 | 63 863.00 | 159 723.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 860.00 | 63 863.00 | 165 723.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 292.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 243.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 713.00 | |||
VB T. V. A. | 11 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 188 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 546.00 | 272 546.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 982.00 | 31 982.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 525.00 | 83 150.00 | 291 376.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 881.00 | 79 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 549.00 | 12 549.00 | ||
VW T.V.A. | 20 489.00 | 20 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 471.00 | 28 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 797 379.00 | 797 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 320.00 | 1 062 944.00 | 291 376.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 508.00 | |||