ID INVEST
Dépôt
| Dénomination | ID INVEST |
| Siren | 448750315 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 444 |
| Numéro de Gestion | 2016B00026 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32600 L'Isle-Jourdain |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 34 845.00 | 34 845.00 | 22 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | 3 149.00 | 3 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 994.00 | 37 994.00 | 25 936.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 291.00 | 145 291.00 | ||
BN En cours de production de biens | 933 020.00 | 933 020.00 | 480 569.00 | |
BT Marchandises | 1 709 176.00 | 1 709 176.00 | 509 176.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | 4 031.00 | 4 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 633.00 | 112 633.00 | 179 993.00 | |
BZ Autres créances | 122 172.00 | 122 172.00 | 60 442.00 | |
CF Disponibilités | 230 604.00 | 230 604.00 | 168 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 257 438.00 | 3 257 438.00 | 1 402 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 432.00 | 3 295 432.00 | 1 428 901.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 720 161.00 | 720 161.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 398.00 | -310 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 010.00 | 87 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 615 453.00 | 537 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 972.00 | 1 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 432.00 | 392 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 500.00 | 319 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | 53 168.00 | ||
EA Autres dettes | 122 591.00 | 125 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 679 979.00 | 891 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 432.00 | 1 428 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 110 483.00 | 110 483.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 483.00 | 110 483.00 | ||
FM Production stockée | 989 746.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 874.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 368.00 | 989 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 176.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82.00 | 480 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 993.00 | 78 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 833.00 | 3 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 056.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 666.00 | |||
GE Autres charges | 67 322.00 | 1 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 288 065.00 | 1 093 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 697.00 | -103 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 092.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 156.00 | 5 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 156.00 | 64 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 937.00 | -64 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 760.00 | -167 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 930.00 | 14 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 930.00 | 564 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 6 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | 302 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 180.00 | 309 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 250.00 | 254 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 391.00 | 1 554 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 401.00 | 1 466 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 010.00 | 87 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 936.00 | 12 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 936.00 | 12 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | 37 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 500.00 | 37 994.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 111.00 | 61 111.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 111.00 | 120 111.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 120 111.00 | 120 111.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 111.00 | |||
UG ‐ Financières | 59 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | |||
UX Autres créances clients | 112 633.00 | |||
VB T. V. A. | 117 870.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 465.00 | 235 316.00 | 3 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 771.00 | 154 612.00 | 252 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 500.00 | 388 500.00 | ||
VW T.V.A. | 18 485.00 | 18 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 557 432.00 | 1 557 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 591.00 | 122 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 979.00 | 684 388.00 | 1 809 859.00 | 185 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 843.00 | |||
