VENTANA
Dépôt
| Dénomination | VENTANA |
| Siren | 449441781 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 745 |
| Numéro de Gestion | 2005B00255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64510 Narcastet |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 797.00 | 94 838.00 | 30 959.00 | |
AH Fonds commercial | 9 441 213.00 | 9 441 213.00 | ||
AP Constructions | 622.00 | 13.00 | 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 057.00 | 104 676.00 | 28 381.00 | |
AV Immobilisations en cours | 69 900.00 | 69 900.00 | ||
CU Autres participations | 17 157 195.00 | 17 157 195.00 | ||
BF Prêts | 79 173.00 | 79 173.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 074 457.00 | 278 700.00 | 26 795 757.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 283 939.00 | 283 939.00 | ||
BZ Autres créances | 3 153 005.00 | 3 153 005.00 | ||
CF Disponibilités | 6 984 182.00 | 6 984 182.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 62 412.00 | 62 412.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 485 775.00 | 10 485 775.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 560 232.00 | 278 700.00 | 37 281 532.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 380 832.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 238 083.00 | |||
DG Autres réserves | 17 526 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376 025.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 526 921.00 | |||
DP Provisions pour risques | 641 769.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 641 769.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 848.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 254.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 069.00 | |||
EA Autres dettes | 10 107 692.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 978.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 112 842.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 281 532.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 225 699.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 485 149.00 | 3 485 149.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 149.00 | 3 485 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 256.00 | |||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 644 436.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 449 333.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 651.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 667 394.00 | |||
FZ Charges sociales | 673 334.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 225.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 891 950.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -247 514.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 359 134.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 279 899.00 | |||
GN Différences positives de change | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 639 070.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 486 849.00 | |||
GS Différences négatives de change | 50.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 486 898.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 152 171.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 904 657.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 854.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 568.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 961.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 322.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 246.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -367 121.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 074.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 050.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376 025.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 033.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 256.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528 537.00 | 38 473.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 399.00 | 88 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 948 804.00 | 126 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 567 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 203 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 303 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059.00 | 27 074 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 268.00 | 8 570.00 | 94 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 731.00 | 14 655.00 | 697.00 | 104 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 999.00 | 23 225.00 | 697.00 | 199 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 641 769.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 358.00 | 108 589.00 | 641 769.00 | |
060 Stock marchandises | 791 730.00 | 79 173.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 173.00 | 79 173.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 829 531.00 | 108 589.00 | 720 942.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 79 173.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 283 939.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 172.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 835 256.00 | |||
VB T. V. A. | 17 069.00 | |||
VP Divers | 41 324.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 214 897.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 030.00 | 3 499 357.00 | 146 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 134.00 | 48 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 714.00 | 1 048 571.00 | 897 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 254.00 | 492 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 455 182.00 | 455 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 992.00 | 264 992.00 | ||
VW T.V.A. | 141 714.00 | 141 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 861.00 | 33 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 584 547.00 | 10 584 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 464.00 | 73 464.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 978.00 | 72 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 112 842.00 | 13 215 699.00 | 897 143.00 | |