ALLIANCE MAESTRIA
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE MAESTRIA |
| Siren | 449836667 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2017/001236 |
| Numéro de Gestion | 2003B00136 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09100 PAMIERS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 822.00 | 217 023.00 | 10 798.00 | 14 725.00 |
AN Terrains | 2 331 155.00 | 572 058.00 | 1 759 097.00 | 1 777 168.00 |
AP Constructions | 9 015 778.00 | 5 007 251.00 | 4 008 526.00 | 4 391 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089 447.00 | 9 122 789.00 | 1 966 658.00 | 2 625 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 577.00 | 327 139.00 | 27 438.00 | 45 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 938.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 020 386.00 | 15 246 262.00 | 7 774 123.00 | 8 904 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514 953.00 | 73 771.00 | 6 441 182.00 | 5 277 642.00 |
BN En cours de production de biens | 228 856.00 | 31.00 | 228 824.00 | 331 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 332.00 | 11 153.00 | 319 179.00 | 382 946.00 |
BT Marchandises | 149.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 309 389.00 | 9 309 389.00 | 8 750 697.00 | |
BZ Autres créances | 1 320 657.00 | 1 320 657.00 | 1 229 656.00 | |
CF Disponibilités | 1 808 417.00 | 1 808 417.00 | 724 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 565.00 | 115 565.00 | 208 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 628 171.00 | 84 956.00 | 19 543 215.00 | 16 905 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 648 558.00 | 15 331 218.00 | 27 317 339.00 | 25 809 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 876.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 498.00 | 142 114.00 | ||
DG Autres réserves | 2 935 463.00 | 2 700 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 952.00 | 247 678.00 | ||
DK Provisions réglementées | 828 233.00 | 695 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 491 147.00 | 9 785 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 474.00 | 4 724.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 882 462.00 | 860 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 882 936.00 | 865 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839 528.00 | 4 530 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 905.00 | 811 627.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 059.00 | 7 567 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030 831.00 | 2 246 340.00 | ||
EA Autres dettes | 28 930.00 | 2 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 943 255.00 | 15 158 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 317 339.00 | 25 809 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 483 091.00 | 10 995 004.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 710.00 | 8 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 766 283.00 | 31 352.00 | 3 797 635.00 | 3 530 735.00 |
FD Production vendue biens | 64 048 087.00 | 64 048 087.00 | 61 560 239.00 | |
FG Production vendue services | 98 482.00 | 730.00 | 99 212.00 | 160 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 912 853.00 | 32 082.00 | 67 944 935.00 | 65 251 199.00 |
FM Production stockée | -171 001.00 | -176 437.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 180.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 012.00 | 418 493.00 | ||
FQ Autres produits | 105 679.00 | 104 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 272 806.00 | 65 597 972.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 618 809.00 | 3 432 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 149.00 | 1 732.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 240 852.00 | 46 667 776.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 190 415.00 | -27 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 159 715.00 | 4 271 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 964 300.00 | 829 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 794 953.00 | 5 642 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 300 956.00 | 2 183 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 558 951.00 | 1 722 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 956.00 | 63 020.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 944.00 | 96 910.00 | ||
GE Autres charges | 97 016.00 | 99 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 775 189.00 | 64 983 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 497 617.00 | 614 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 049.00 | 9 011.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 049.00 | 9 011.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 840.00 | 148 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 840.00 | 148 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 790.00 | -139 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 385 827.00 | 474 559.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 996.00 | 40 058.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 864.00 | 46 024.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 860.00 | 86 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 677.00 | 32 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 326.00 | 122 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 382.00 | 154 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 522.00 | -68 548.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 565.00 | 212 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 787.00 | -54 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 336 716.00 | 65 693 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 763 764.00 | 65 445 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 952.00 | 247 678.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 839.00 | 240 239.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 63 020.00 | 84 956.00 | 63 020.00 | 84 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 020.00 | 84 956.00 | 63 020.00 | 84 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 020.00 | 84 956.00 | 63 020.00 | 84 956.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 115 565.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 747 214.00 | 10 744 732.00 | 2 481.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 778.00 | 197 226.00 | 465 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 059.00 | 8 324 559.00 | 46 500.00 | |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 930.00 | 28 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 943 248.00 | 12 483 087.00 | 3 175 791.00 | 284 370.00 |