CIDI SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CIDI SERVICES |
| Siren | 450218250 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 776 |
| Numéro de Gestion | 2003B02156 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 COURCOURONNES |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 547.00 | 11 442.00 | 105.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 320.00 | 20 866.00 | 3 454.00 | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 403.00 | 363 414.00 | 454 989.00 | 72 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 877.00 | 204 992.00 | 568 885.00 | 454 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 965.00 | 7 965.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 294.00 | 21 294.00 | 4 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 657 481.00 | 600 714.00 | 1 056 766.00 | 539 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 052.00 | 622 052.00 | 512 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 007.00 | 1 741 007.00 | 2 007 803.00 | |
BZ Autres créances | 383 048.00 | 383 048.00 | 176 010.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | 349.00 | 349.00 | |
CF Disponibilités | 44 794.00 | 44 794.00 | 48 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 837.00 | 42 837.00 | 25 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 834 087.00 | 2 834 087.00 | 2 770 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 568.00 | 600 714.00 | 3 890 854.00 | 3 309 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 350.00 | 259 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
DG Autres réserves | 495 441.00 | 270 486.00 | ||
DH Report à nouveau | 171 602.00 | 171 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 142.00 | 224 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 046 775.00 | 946 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 775.00 | 616 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 762.00 | 1 176 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 224.00 | 487 462.00 | ||
EA Autres dettes | 81 646.00 | 49 794.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 844 079.00 | 2 362 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 854.00 | 3 309 619.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 909.00 | 2 300 396.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | 284 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 108 908.00 | 43 020.00 | 2 151 928.00 | 1 690 237.00 |
FD Production vendue biens | 4 601 492.00 | 367 535.00 | 4 969 027.00 | 4 980 153.00 |
FG Production vendue services | 765 327.00 | 5 556.00 | 770 882.00 | 496 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 726.00 | 416 111.00 | 7 891 837.00 | 7 166 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 266.00 | 3 326.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 253.00 | 11 108.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 897 471.00 | 7 181 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 082.00 | 1 001 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 696.00 | 1 972 030.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 854.00 | 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 150 739.00 | 1 794 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 320.00 | 110 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 438 722.00 | 1 476 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 223.00 | 374 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 847.00 | 122 302.00 | ||
GE Autres charges | 2 450.00 | 1 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 743 225.00 | 6 853 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 246.00 | 327 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GN Différences positives de change | 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 833.00 | 20 259.00 | ||
GS Différences négatives de change | 192.00 | 15.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 025.00 | 20 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 024.00 | -20 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 222.00 | 307 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 689.00 | 4 313.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 3 504.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 689.00 | 7 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377.00 | 3 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 192.00 | 3 574.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 569.00 | 6 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 1 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | 83 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 161.00 | 7 189 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 018.00 | 6 964 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 142.00 | 224 954.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 831.00 | 164 126.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 858.00 | 4 630.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | 108.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 1 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 977.00 | 3 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 798.00 | 787 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | 16 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 454.00 | 808 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 501.00 | 1 600 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 501.00 | 1 657 481.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 644.00 | 7 664.00 | 32 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 531.00 | 221 183.00 | 8 308.00 | 568 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 175.00 | 228 847.00 | 8 308.00 | 600 714.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 294.00 | 21 294.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 738 904.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 333.00 | |||
VB T. V. A. | 81 421.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 837.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 186.00 | 2 188 186.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 641.00 | 280 471.00 | 906 170.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 762.00 | 1 198 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 439.00 | 72 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 463.00 | 97 463.00 | ||
VW T.V.A. | 53 080.00 | 53 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 242.00 | 27 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 646.00 | 81 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 079.00 | 1 817 909.00 | 906 170.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144 095.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 622.00 | |||