ALTICHEM
Dépôt
| Dénomination | ALTICHEM |
| Siren | 451011548 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11553 |
| Numéro de Gestion | 2003B02634 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 572.00 | 145 154.00 | 197 417.00 | 121 143.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429.00 | 976.00 | 453.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 129.00 | 269 410.00 | 28 719.00 | 45 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 666 940.00 | 415 540.00 | 251 400.00 | 222 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 302 301.00 | 7 302 301.00 | 5 311 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341 379.00 | 3 246.00 | 5 338 133.00 | 5 119 485.00 |
BZ Autres créances | 481 792.00 | 481 792.00 | 298 995.00 | |
CF Disponibilités | 1 337 650.00 | 1 337 650.00 | 180 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | 7 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 469 111.00 | 3 246.00 | 14 465 866.00 | 10 917 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 451.00 | 4 451.00 | 1 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 140 503.00 | 418 786.00 | 14 721 717.00 | 11 141 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 283 570.00 | 3 668 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 134.00 | 1 230 255.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 434 691.00 | 1 267 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 681 195.00 | 7 098 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 451.00 | 1 336.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 451.00 | 1 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329 481.00 | 1 112 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 645.00 | 2 056 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 862.00 | 726 382.00 | ||
EA Autres dettes | 119 021.00 | 111 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 031 008.00 | 4 007 166.00 | ||
ED (V) | 5 063.00 | 34 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 717.00 | 11 141 004.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 031 008.00 | 4 007 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 329 481.00 | 1 112 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 164 778.00 | 21 053 196.00 | 34 217 974.00 | 32 422 181.00 |
FG Production vendue services | 4 794.00 | 17 516.00 | 22 310.00 | 7 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 169 572.00 | 21 070 713.00 | 34 240 284.00 | 32 429 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 615.00 | 3 965.00 | ||
FQ Autres produits | 1 068.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 242 967.00 | 32 433 946.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 882 445.00 | 26 277 307.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 991 060.00 | 3 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 215.00 | 45 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 583 973.00 | 2 568 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 559.00 | 134 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 286 683.00 | 1 270 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 738.00 | 496 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 695.00 | 61 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 246.00 | |||
GE Autres charges | 53 486.00 | 44 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 555 980.00 | 30 902 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 686 987.00 | 1 530 972.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 336.00 | 7 594.00 | ||
GN Différences positives de change | 142 683.00 | 64 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 019.00 | 71 860.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 451.00 | 1 336.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 740.00 | 16 541.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113 919.00 | 42 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 109.00 | 60 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 910.00 | 11 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 689 897.00 | 1 542 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 10 695.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 3 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 666.00 | 366 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 924.00 | 380 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 316.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 149.00 | 59 996.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 939.00 | 61 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 015.00 | 319 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 492 748.00 | 631 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 413 910.00 | 32 886 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 383 776.00 | 31 655 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 134.00 | 1 230 255.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | 3 965.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 677.00 | 139 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 611.00 | 6 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 098.00 | 146 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 366 572.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 299 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 3 830.00 | 666 940.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 534.00 | 63 621.00 | 145 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 141.00 | 24 074.00 | 3 830.00 | 270 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 675.00 | 87 695.00 | 3 830.00 | 415 540.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 267 208.00 | 192 149.00 | 24 666.00 | 1 434 691.00 |
4T Provisions pour perte de change | 4 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336.00 | 4 451.00 | 1 336.00 | 4 451.00 |
6T Sur comptes clients | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 268 545.00 | 199 845.00 | 26 002.00 | 1 442 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 246.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 451.00 | 1 336.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 192 149.00 | 24 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 771.00 | 16 771.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 324 608.00 | 5 324 608.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 457.00 | 149 457.00 | ||
VB T. V. A. | 86 798.00 | 86 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 138.00 | 245 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829 161.00 | 5 829 161.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329 481.00 | 4 329 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 645.00 | 1 972 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 846.00 | 261 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 553.00 | 295 553.00 | ||
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 438.00 | 44 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 947.00 | 21 947.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 074.00 | 97 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 008.00 | 7 031 008.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 57 195.00 | |||
YT Sous‐traitance | 240 152.00 | 234 471.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 276.00 | 39 329.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 364.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 649 047.00 | 614 016.00 | ||
ST Autres comptes | 1 652 133.00 | 1 680 225.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 583 973.00 | 2 568 042.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 58 015.00 | 69 187.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 544.00 | 65 423.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 559.00 | 134 610.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 649 814.00 | 2 653 802.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 995 036.00 | 2 558 999.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | ||