SENAP
Dépôt
| Dénomination | SENAP |
| Siren | 451057376 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114609 |
| Numéro de Gestion | 2003B19645 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 493.00 | 85 493.00 | 29 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 883.00 | 552 638.00 | 17 245.00 | 236 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 709.00 | 28 709.00 | 28 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 684 885.00 | 638 931.00 | 45 954.00 | 294 412.00 |
BT Marchandises | 135 608.00 | 5 303.00 | 130 305.00 | 159 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | 5 546.00 | |
BZ Autres créances | 118 761.00 | 7 784.00 | 110 977.00 | 156 555.00 |
CF Disponibilités | 38 769.00 | 38 769.00 | 13 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 298 403.00 | 13 087.00 | 285 316.00 | 336 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 287.00 | 652 018.00 | 331 270.00 | 631 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -76 364.00 | -11 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 165.00 | -64 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | -50 529.00 | -43 364.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 538.00 | 703.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 538.00 | 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 326.00 | 256 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 504.00 | 69 357.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | |||
EA Autres dettes | 37 857.00 | 347 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 379 261.00 | 673 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 270.00 | 631 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 237 319.00 | 2 237 319.00 | 2 569 500.00 | |
FG Production vendue services | 416.00 | 416.00 | 4 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 736.00 | 2 237 736.00 | 2 573 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 133.00 | 93 121.00 | ||
FQ Autres produits | 2 475.00 | 4 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 343.00 | 2 671 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 840 334.00 | 1 937 777.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 582.00 | 51 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 271 867.00 | 218 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 507.00 | 15 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 183 042.00 | 297 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 771.00 | 50 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 878.00 | 38 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 303.00 | 27 106.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 322.00 | 75 703.00 | ||
GE Autres charges | 24 406.00 | 21 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 013.00 | 2 733 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 669.00 | -62 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 186.00 | 2 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 186.00 | 2 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 186.00 | -2 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 855.00 | -64 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 324.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 324.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 310.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 634.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 310.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 667.00 | 2 671 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 832.00 | 2 736 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 165.00 | -64 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 834.00 | 35 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 845.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 479.00 | 35 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 28 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 684 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 267.00 | 38 878.00 | 393 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 067.00 | 38 878.00 | 393 945.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 538.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703.00 | 2 538.00 | 703.00 | 2 538.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 310.00 | 10 324.00 | 244 986.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 26 277.00 | 5 303.00 | 26 277.00 | 5 303.00 |
6T Sur comptes clients | 829.00 | 829.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 784.00 | 7 784.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 106.00 | 268 397.00 | 37 430.00 | 258 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 809.00 | 270 935.00 | 38 133.00 | 260 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 625.00 | 27 809.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 255 310.00 | 10 324.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 265.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | |||
VB T. V. A. | 22 613.00 | |||
VP Divers | 35 263.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 083.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 734.00 | 124 025.00 | 28 709.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 326.00 | 262 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 263.00 | 49 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 756.00 | 37 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 261.00 | 379 261.00 | ||