CENTURIA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | CENTURIA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SAS |
| Siren | 451733109 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86302 |
| Numéro de Gestion | 2004B01601 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 113 079.00 | 27 973.00 | 85 106.00 | 85 754.00 |
CU Autres participations | 50 791.00 | 50 780.00 | 11.00 | 120 013.00 |
BF Prêts | 426 048.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 141 235.00 | 141 235.00 | 141 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 104.00 | 78 753.00 | 226 351.00 | 773 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 050.00 | 380 050.00 | 563 500.00 | |
BZ Autres créances | 2 907 657.00 | 1 881 029.00 | 1 026 628.00 | 767 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 321.00 | 128 321.00 | 1 062 611.00 | |
CF Disponibilités | 624 587.00 | 624 587.00 | 74 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 049 068.00 | 1 881 029.00 | 2 168 040.00 | 2 469 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200 598.00 | 200 598.00 | 144 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 771.00 | 1 959 782.00 | 2 594 989.00 | 3 387 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 981.00 | ||
DG Autres réserves | 16 952.00 | 16 952.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 970 330.00 | 3 012 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 036.00 | -1 042 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 400 227.00 | 2 034 263.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 598.00 | 144 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 598.00 | 144 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 535.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 921.00 | 689 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 044.00 | 487 879.00 | ||
EA Autres dettes | 2 664.00 | 31 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 994 164.00 | 1 208 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 989.00 | 3 387 034.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 497 567.00 | 497 567.00 | 2 106 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 567.00 | 497 567.00 | 2 106 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 920.00 | |||
FQ Autres produits | 735.00 | 2 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 669 221.00 | 2 108 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 002 111.00 | 1 465 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | 11 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 824.00 | 820 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 064.00 | 307 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 648.00 | 1 331.00 | ||
GE Autres charges | 54 105.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 489 672.00 | 2 606 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -820 451.00 | -497 654.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 92 031.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 151.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 175.00 | 3 867.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 258 858.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 614.00 | 3 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 820.00 | 270 879.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 319 018.00 | 722 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 700.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 319 018.00 | 800 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -212 198.00 | -529 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 032 649.00 | -1 027 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 368.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 868.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | 15 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 002.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 303.00 | 15 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 565.00 | -15 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 952.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 909.00 | 2 379 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 945.00 | 3 422 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 036.00 | -1 042 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 079.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 079.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 426 048.00 | 120 002.00 | 192 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 048.00 | 120 002.00 | 305 104.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 325.00 | 648.00 | 27 973.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 325.00 | 648.00 | 27 973.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 200 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 622.00 | 55 976.00 | 200 598.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 780.00 | |||
6T Sur comptes clients | 170 920.00 | 170 920.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 627 987.00 | 263 042.00 | 10 000.00 | 1 881 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849 686.00 | 263 042.00 | 180 920.00 | 1 931 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994 309.00 | 319 018.00 | 180 920.00 | 2 132 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 920.00 | |||
UG ‐ Financières | 319 018.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141 235.00 | |||
UX Autres créances clients | 380 050.00 | |||
VB T. V. A. | 99 870.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 736.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 271 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 716.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 395.00 | 1 415 132.00 | 2 022 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 921.00 | 821 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 594.00 | 36 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 120.00 | 34 120.00 | ||
VW T.V.A. | 63 330.00 | 63 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 535.00 | 35 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 164.00 | 994 164.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||