MOSAIC
Dépôt
| Dénomination | MOSAIC |
| Siren | 452058175 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 1056 |
| Numéro de Gestion | 2004B00136 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06220 Vallauris |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 186 028.00 | 174 708.00 | 11 320.00 | 17 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 454.00 | 30 866.00 | 10 588.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 544.00 | 67 314.00 | 10 230.00 | 14 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 605 046.00 | 272 888.00 | 332 158.00 | 337 196.00 |
BT Marchandises | 5 740.00 | 5 740.00 | 5 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 152.00 | 47 152.00 | 34 223.00 | |
BZ Autres créances | 81 807.00 | 81 807.00 | 49 227.00 | |
CF Disponibilités | 1 345.00 | 1 345.00 | 1 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 467.00 | 139 467.00 | 91 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 514.00 | 272 888.00 | 471 626.00 | 428 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 17 306.00 | 17 306.00 | ||
DH Report à nouveau | 138 382.00 | 116 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 611.00 | 22 045.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 226.00 | 2 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 325.00 | 166 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 086.00 | 87 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 334.00 | 63 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 769.00 | 93 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 275 301.00 | 261 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 626.00 | 428 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 288.00 | 195 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 165 131.00 | 165 131.00 | 171 958.00 | |
FG Production vendue services | 904 524.00 | 904 524.00 | 871 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 655.00 | 1 069 655.00 | 1 043 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 824.00 | 1 155.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 230.00 | 22 132.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 085 753.00 | 1 066 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 312.00 | -2 874.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 240.00 | 70.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 180.00 | 289 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 239 088.00 | 261 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 059.00 | 11 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 916.00 | 365 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 408.00 | 100 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 150.00 | 19 578.00 | ||
GE Autres charges | 1 309.00 | 1 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 044 038.00 | 1 046 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 715.00 | 20 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 31.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 064.00 | 5 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 064.00 | 5 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 064.00 | -5 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 652.00 | 14 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 339.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | 920.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 4 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | 4 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | -2 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 673.00 | 1 071 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 062.00 | 1 049 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 611.00 | 22 045.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 568.00 | 6 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 163.00 | 9 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 163.00 | 9 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 316.00 | 305 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 316.00 | 605 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 966.00 | 12 150.00 | 24 228.00 | 272 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 966.00 | 12 150.00 | 24 228.00 | 272 888.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 226.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 146.00 | 920.00 | 1 226.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | 920.00 | 1 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 920.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 152.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | |||
VB T. V. A. | 1 367.00 | |||
VC Groupe et associés | 55 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 402.00 | 132 402.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 343.00 | 35 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 086.00 | 22 073.00 | 44 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 334.00 | 68 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 231.00 | 52 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 718.00 | 47 718.00 | ||
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 301.00 | 231 288.00 | 44 013.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 163.00 | |||