FT PARIS EST
Dépôt
| Dénomination | FT PARIS EST |
| Siren | 452090723 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6379 |
| Numéro de Gestion | 2004B01837 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 396 000.00 | 396 000.00 | 396 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 614.00 | 352 467.00 | 227 147.00 | 250 217.00 |
BF Prêts | 22 897.00 | 22 897.00 | 17 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 310.00 | 98 310.00 | 97 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 096 822.00 | 352 467.00 | 744 355.00 | 761 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 777.00 | 871 777.00 | 532 209.00 | |
BZ Autres créances | 260 515.00 | 260 515.00 | 320 325.00 | |
CF Disponibilités | 368 035.00 | 368 035.00 | 264 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | 2 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 504 482.00 | 1 504 482.00 | 1 120 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 304.00 | 352 467.00 | 2 248 837.00 | 1 881 190.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -643 542.00 | -159 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 481.00 | -483 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | -557 361.00 | -602 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 51 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 51 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 580.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 589.00 | 1 425 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 093.00 | 151 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 276.00 | 574 508.00 | ||
EA Autres dettes | 415 240.00 | 259 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 715 197.00 | 2 433 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 837.00 | 1 881 190.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 620 347.00 | 3 620 347.00 | 3 984 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 347.00 | 3 620 347.00 | 3 984 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 563.00 | 4 516.00 | ||
FQ Autres produits | 833.00 | 12 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 634 744.00 | 4 002 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 102 923.00 | 1 857 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 996.00 | 128 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 598 061.00 | 1 745 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 516 171.00 | 563 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 837.00 | 34 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 135 098.00 | 159 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 533 086.00 | 4 488 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 657.00 | -486 653.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 308.00 | 12 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 409.00 | 7 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 409.00 | 7 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 409.00 | -7 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 557.00 | -481 663.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -153.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 804.00 | 1 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 052.00 | 4 014 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 571.00 | 4 498 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 481.00 | -483 646.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 847.00 | 15 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 865.00 | 6 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 712.00 | 22 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 579 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 096 822.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 630.00 | 38 837.00 | 352 467.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 630.00 | 38 837.00 | 352 467.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 91 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 40 000.00 | 91 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 40 000.00 | 91 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 22 897.00 | 22 897.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 310.00 | |||
UX Autres créances clients | 871 777.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | |||
VB T. V. A. | 38 666.00 | |||
VP Divers | 1 522.00 | |||
VC Groupe et associés | 134 967.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 654.00 | 1 159 344.00 | 98 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 093.00 | 267 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 606.00 | 320 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 147.00 | 237 147.00 | ||
VW T.V.A. | 246 880.00 | 246 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 642.00 | 33 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 194 589.00 | 1 194 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 240.00 | 415 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 197.00 | 2 715 197.00 | ||