DELFI
Dépôt
| Dénomination | DELFI |
| Siren | 452147176 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 818 |
| Numéro de Gestion | 2004B50109 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59137 Busigny |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 82 703.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | 155.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 830.00 | 21 830.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 984.00 | 21 984.00 | 82 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | 166 143.00 | |
BZ Autres créances | 80 216.00 | 80 216.00 | 25 497.00 | |
CF Disponibilités | 5 546.00 | 5 546.00 | 23 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 683.00 | 88 683.00 | 215 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 667.00 | 21 984.00 | 88 683.00 | 297 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 642 574.00 | 642 574.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 534.00 | 26 534.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 384 353.00 | -3 314 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 650.00 | -69 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 536 594.00 | -2 700 244.00 | ||
DP Provisions pour risques | 317 089.00 | 691 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 089.00 | 691 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 125.00 | 154 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 71 321.00 | ||
EA Autres dettes | 2 174 577.00 | 2 081 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 308 188.00 | 2 306 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 683.00 | 297 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 783.00 | 5 783.00 | 10 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783.00 | 5 783.00 | 10 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 543.00 | |||
FQ Autres produits | 221.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 635 546.00 | 10 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 011.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 207 116.00 | 38 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 3 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 873.00 | 10 689.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 353 563.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 630 260.00 | 59 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 286.00 | -48 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 658.00 | 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 658.00 | 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 453.00 | 50 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 453.00 | 50 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 795.00 | -50 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 509.00 | -99 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 011.00 | 3 003.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 512.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 612.00 | 80 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 135.00 | 83 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 895.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 976.00 | 14 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 976.00 | 53 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 158.00 | 29 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 339.00 | 94 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 689.00 | 164 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 650.00 | -69 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 406.00 | 19 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 984.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 198.00 | 19 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 552.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 984.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 360.00 | 21 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 808.00 | 418 808.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 703.00 | 6 873.00 | 74 575.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 511.00 | 6 873.00 | 493 384.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 566 089.00 | 273 000.00 | 293 089.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 412.00 | 101 412.00 | 24 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 501.00 | 374 412.00 | 317 089.00 | |
060 Stock marchandises | 219 840.00 | 21 984.00 | ||
6T Sur comptes clients | 257 743.00 | 257 743.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 727.00 | 257 743.00 | 21 984.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 971 228.00 | 632 155.00 | 339 073.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 629 543.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 612.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 830.00 | 21 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
VB T. V. A. | 80 017.00 | 80 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 966.00 | 83 137.00 | 21 830.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 125.00 | 133 125.00 | ||
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 076 171.00 | 2 076 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 406.00 | 98 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 188.00 | 2 308 188.00 | ||