ALTERNATIVE
Dépôt
| Dénomination | ALTERNATIVE |
| Siren | 452454572 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4932 |
| Numéro de Gestion | 2007B01364 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2020
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 28 872.00 | 1 128.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 120 030.00 | 118 835.00 | 1 195.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 847.00 | 50 027.00 | 7 820.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 144.00 | 103 283.00 | 101 861.00 | 126 950.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | |||
CU Autres participations | 484 639.00 | 484 639.00 | 484 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 790.00 | 41 790.00 | 41 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 977 562.00 | 301 017.00 | 676 544.00 | 713 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 863.00 | 2 863.00 | 3 704.00 | |
BT Marchandises | 3 483.00 | 3 483.00 | 4 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 999.00 | 234 999.00 | 187 073.00 | |
BZ Autres créances | 72 983.00 | 72 983.00 | 35 419.00 | |
CF Disponibilités | 62 776.00 | 62 776.00 | 40 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | 16 147.00 | 18 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | 393 250.00 | 393 250.00 | 289 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 812.00 | 301 017.00 | 1 069 795.00 | 1 003 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 790.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 961.00 | 14 961.00 | ||
DH Report à nouveau | 153 939.00 | 84 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 752.00 | 69 750.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 395.00 | 16 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 340 048.00 | 240 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 587.00 | 425 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 729.00 | 100 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 312.00 | 117 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 119.00 | 113 216.00 | ||
EA Autres dettes | 6 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 729 747.00 | 762 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 795.00 | 1 003 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 653.00 | 423 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 797 896.00 | 1 797 896.00 | 1 798 273.00 | |
FG Production vendue services | 98 483.00 | 98 483.00 | 85 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 379.00 | 1 896 379.00 | 1 883 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 063.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 811.00 | 13 132.00 | ||
FQ Autres produits | 2 074.00 | 3 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 263.00 | 1 901 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 092.00 | 771 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 702.00 | -1 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 921.00 | 14 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 842.00 | 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 386 607.00 | 385 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 292.00 | 23 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 654.00 | 395 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 643.00 | 124 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 787.00 | 31 477.00 | ||
GE Autres charges | 83 582.00 | 72 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 121.00 | 1 817 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 142.00 | 84 529.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 494.00 | 21 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 494.00 | 21 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 432.00 | 19 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 432.00 | 19 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 062.00 | 2 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 204.00 | 86 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 341.00 | 552.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 43 791.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 841.00 | 46 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 388.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 001.00 | 41 388.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 177.00 | 7 177.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 936.00 | 48 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | -2 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | 14 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 599.00 | 1 970 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 847.00 | 1 900 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 752.00 | 69 750.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 803.00 | 49 737.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 811.00 | 12 975.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 50 294.00 | 50 242.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 82 703.00 | 68 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 485.00 | 5 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 026.00 | 5 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 416.00 | 383 021.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 429.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 416.00 | 977 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 650.00 | 2 222.00 | 28 872.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 995.00 | 32 565.00 | 9 415.00 | 272 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 645.00 | 34 787.00 | 9 415.00 | 301 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 395.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 218.00 | 7 177.00 | 23 395.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 218.00 | 7 177.00 | 23 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 177.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 790.00 | 41 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 234 999.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | |||
VB T. V. A. | 22 215.00 | |||
VP Divers | 12 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 918.00 | 365 918.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 763.00 | 86 669.00 | 253 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 312.00 | 239 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 334.00 | 31 334.00 | ||
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 211.00 | 15 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 729.00 | 71 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 747.00 | 476 653.00 | 253 094.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 723.00 | |||