"JEAN STALAVEN"
Dépôt
| Dénomination | "JEAN STALAVEN" |
| Siren | 452807100 |
| Cloture | 31/08/2015 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2117 |
| Numéro de Gestion | 2004B00140 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Hillion |
2019
2018
2017
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 696.00 | 182 696.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 956 631.00 | 8 013 514.00 | 1 943 117.00 | 1 215 583.00 |
AH Fonds commercial | 3 577 004.00 | 3 577 004.00 | 3 577 004.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 689.00 | 136 689.00 | 184 594.00 | |
AN Terrains | 1 891 583.00 | 1 005 607.00 | 885 977.00 | 833 708.00 |
AP Constructions | 15 513 992.00 | 11 425 969.00 | 4 088 023.00 | 3 788 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 983 453.00 | 46 600 877.00 | 10 382 576.00 | 8 325 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 082.00 | 3 128 154.00 | 140 928.00 | 131 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 080 016.00 | 5 080 016.00 | 1 554 115.00 | |
AX Avances et acomptes | 122 745.00 | 122 745.00 | 29 100.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | |||
BF Prêts | 82 247.00 | 82 247.00 | 107 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 026 361.00 | 1 026 361.00 | 157 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 822 501.00 | 70 356 817.00 | 27 465 684.00 | 19 906 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651 203.00 | 57 820.00 | 4 593 383.00 | 5 454 690.00 |
BN En cours de production de biens | 493 553.00 | 493 553.00 | 516 118.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 498 141.00 | 77 000.00 | 1 421 141.00 | 1 473 245.00 |
BT Marchandises | 175 011.00 | 175 011.00 | 224 252.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 875.00 | 126 875.00 | 132 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 759 747.00 | 6 736.00 | 10 753 011.00 | 12 119 927.00 |
BZ Autres créances | 32 157 017.00 | 32 157 017.00 | 17 703 263.00 | |
CF Disponibilités | 133 390.00 | 133 390.00 | 596 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 471 353.00 | 471 353.00 | 556 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 466 290.00 | 141 556.00 | 50 324 734.00 | 38 775 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 535.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 288 790.00 | 70 498 373.00 | 77 790 417.00 | 58 720 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 911 300.00 | 911 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 504 248.00 | 5 504 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 226 162.00 | 226 162.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 865 577.00 | -3 730 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027 445.00 | -2 134 852.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 259 548.00 | 316 177.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 410 761.00 | 5 253 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 544 398.00 | 6 471 135.00 | ||
DN Avances conditionnées | 168 438.00 | 192 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 168 438.00 | 192 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 390.00 | 94 231.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 955 523.00 | 1 254 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 155 913.00 | 1 349 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 676.00 | 2 185 767.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 364.00 | 302 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 187 792.00 | 26 215 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 824 009.00 | 9 492 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 613 745.00 | 156 944.00 | ||
EA Autres dettes | 7 272 704.00 | 1 530 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 921 669.00 | 50 707 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 790 417.00 | 58 720 064.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18 152 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 480 288.00 | 88 643.00 | 7 568 931.00 | 8 931 546.00 |
FD Production vendue biens | 146 765 496.00 | 2 071 701.00 | 148 837 197.00 | 144 019 600.00 |
FG Production vendue services | 7 034 115.00 | 7 034 115.00 | 7 843 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 279 899.00 | 2 160 344.00 | 163 440 243.00 | 160 794 268.00 |
FM Production stockée | 2 331.00 | 38 531.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 988.00 | 114 724.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 023.00 | 240 706.00 | ||
FQ Autres produits | 1 329 079.00 | 100 773.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 028 663.00 | 161 289 002.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 983 914.00 | 6 634 875.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 241.00 | -90 642.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 910 843.00 | 71 665 188.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 917 017.00 | 229 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 165 201.00 | 46 057 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520 043.00 | 3 644 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 592 712.00 | 23 252 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 060 720.00 | 8 811 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 319 409.00 | 3 401 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 219.00 | 115 844.00 | ||
GE Autres charges | 163 068.00 | 85 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 166 822 388.00 | 163 807 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 793 726.00 | -2 518 557.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 146.00 | 27 341.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 971.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 148.00 | 21 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 268.00 | 48 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 537 693.00 | 380 219.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54 756.00 | 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 592 449.00 | 380 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -546 181.00 | -331 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 339 907.00 | -2 850 455.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 203.00 | 95 079.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 024 458.00 | 4 412 492.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093 993.00 | 4 507 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 956.00 | 1 677 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | 5 248.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 549.00 | 2 007 443.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668 032.00 | 3 689 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 961.00 | 817 656.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 698.00 | 144 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 198.00 | -42 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 168 924.00 | 165 845 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 196 369.00 | 167 979 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 027 445.00 | -2 134 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 696.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 487 500.00 | 1 339 423.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 121 536.00 | 10 672 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 222.00 | 872 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 057 954.00 | 12 884 277.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 696.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 599.00 | 13 670 325.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 327 198.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 684 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 144.00 | 921 280.00 | 82 860 871.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 708.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 708.00 | 1 108 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 012 144.00 | 1 107 586.00 | 97 822 501.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 696.00 | 182 696.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400 319.00 | 659 793.00 | 156 599.00 | 7 903 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 131 696.00 | 2 928 845.00 | 919 753.00 | 62 140 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 714 711.00 | 3 588 639.00 | 1 076 351.00 | 70 226 999.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 410 761.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 253 425.00 | 518 154.00 | 1 360 817.00 | 4 410 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 155 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 130.00 | 165 630.00 | 358 847.00 | 1 155 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 326 583.00 | 306 765.00 | 19 818.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 113 531.00 | 134 820.00 | 113 531.00 | 134 820.00 |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 5 399.00 | 1 208.00 | 6 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 659.00 | 140 219.00 | 421 504.00 | 271 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 155 214.00 | 824 003.00 | 2 141 168.00 | 5 838 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 219.00 | 114 739.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 971.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 683 784.00 | 2 024 458.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 82 247.00 | 78 422.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 026 361.00 | 671 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 922.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 746 825.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 553 008.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207 614.00 | |||
VB T. V. A. | 3 035 358.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688 837.00 | |||
VP Divers | 108 754.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 320 886.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242 560.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 471 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 496 725.00 | 44 138 017.00 | 358 708.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 149.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 527.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 152 381.00 | 3 011 731.00 | 12 526 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 187 792.00 | 30 187 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761 847.00 | 3 761 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199 121.00 | 4 199 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863 041.00 | 1 863 041.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 613 745.00 | 6 613 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272 704.00 | 7 272 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 833 306.00 | 57 692 656.00 | 12 526 112.00 | 2 614 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 611 517.00 | |||