CLINIQUE SAINT JEAN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT JEAN |
| Siren | 456800838 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7386 |
| Numéro de Gestion | 1956B00083 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 750.00 | 112 983.00 | 119 767.00 | |
AH Fonds commercial | 15 578 967.00 | 77 986.00 | 15 500 982.00 | |
AN Terrains | 805 260.00 | 8 536.00 | 796 725.00 | |
AP Constructions | 11 886 543.00 | 7 241 969.00 | 4 644 574.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 750.00 | 4 439 747.00 | 1 127 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 877.00 | 436 835.00 | 211 042.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 673 013.00 | 1 673 013.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 292.00 | 12 292.00 | ||
BF Prêts | 121 187.00 | 121 187.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132 730.00 | 132 730.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 657 370.00 | 12 318 056.00 | 24 339 315.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 019.00 | 821 019.00 | ||
BT Marchandises | 1 195 895.00 | 1 195 895.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 628.00 | 77 076.00 | 2 344 552.00 | |
BZ Autres créances | 473 263.00 | 63 359.00 | 409 904.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 619.00 | 50 619.00 | ||
CF Disponibilités | 2 694 579.00 | 2 694 579.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 221 787.00 | 221 787.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 896 489.00 | 140 435.00 | 7 756 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 553 860.00 | 12 458 491.00 | 32 095 369.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | |||
DG Autres réserves | 6 501 025.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 059.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 700 211.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 167 337.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 864 321.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 327 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 654 226.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 981 726.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915 663.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 530.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 407.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 681.00 | |||
EA Autres dettes | 223 041.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 249 322.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 369.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169 697.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 286 059.00 | 23 286 059.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 286 059.00 | 23 286 059.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 218 322.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 218.00 | |||
FQ Autres produits | 143.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 856 741.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 393.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 838 628.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 601.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 666 195.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343 380.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 094 791.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 673 901.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 983 345.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 472.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 980.00 | |||
GE Autres charges | 43 859.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 343.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 998 399.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 506.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 304.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 811.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 411 579.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 411 579.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -410 768.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 587 630.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 444.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 479.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 922.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 439.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 743.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 628.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 810.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 888.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 340 520.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427 474.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 416.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 059.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 605.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 955.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 808 280.00 | 3 437.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 535 521.00 | 2 490 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 744.00 | 145 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 493 545.00 | 2 640 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 811 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 810.00 | 20 579 444.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 523.00 | 266 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 333.00 | 36 657 370.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 012.00 | 35 957.00 | 190 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202 766.00 | 947 388.00 | 23 066.00 | 12 127 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357 777.00 | 983 345.00 | 23 066.00 | 12 318 056.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 167 337.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 090 188.00 | 249 628.00 | 172 479.00 | 1 167 337.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 654 226.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 327 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 746.00 | 303 980.00 | 25 000.00 | 1 981 726.00 |
6T Sur comptes clients | 103 319.00 | 77 076.00 | 103 319.00 | 77 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 907.00 | 55 396.00 | 36 944.00 | 63 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 226.00 | 132 472.00 | 140 263.00 | 140 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941 160.00 | 686 080.00 | 337 742.00 | 3 289 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 436 452.00 | 165 263.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 249 628.00 | 172 479.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 121 187.00 | 15 354.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 132 730.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 421 628.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | |||
VB T. V. A. | 3 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 277.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 221 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 595.00 | 3 132 032.00 | 238 563.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915 663.00 | 2 836 038.00 | 7 155 743.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 407.00 | 2 349 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 766 705.00 | 766 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 642.00 | 989 642.00 | ||
VW T.V.A. | 105 964.00 | 105 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 371.00 | 356 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 542 530.00 | 2 542 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 041.00 | 223 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 322.00 | 10 169 697.00 | 7 155 743.00 | 1 923 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 662.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 106.00 | |||
YT Sous‐traitance | 541 602.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 748.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519 973.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 749.00 | |||
ST Autres comptes | 2 438 124.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 666 195.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 313 247.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030 133.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343 380.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 253 493.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | |||