LOYEZ-WOESSEN
Dépôt
| Dénomination | LOYEZ-WOESSEN |
| Siren | 458500675 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19051 |
| Numéro de Gestion | 1958B00067 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59133 PHALEMPIN |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 031.00 | 132 787.00 | 64 244.00 | 31 392.00 |
AH Fonds commercial | 60 218.00 | 60 218.00 | 60 217.00 | |
AN Terrains | 112 659.00 | 9 322.00 | 103 337.00 | 104 167.00 |
AP Constructions | 168 984.00 | 54 312.00 | 114 672.00 | 126 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630 194.00 | 3 545 360.00 | 1 084 834.00 | 853 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 549.00 | 321 108.00 | 148 441.00 | 96 960.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | 75 000.00 | 217 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 228.00 | 103 228.00 | 111 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 816 863.00 | 4 062 889.00 | 1 753 974.00 | 1 601 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 645.00 | 198.00 | 185 447.00 | 176 765.00 |
BT Marchandises | 1 771 029.00 | 45 640.00 | 1 725 389.00 | 1 328 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661 428.00 | 4 661 428.00 | 5 512 757.00 | |
BZ Autres créances | 99 453.00 | 99 453.00 | 93 828.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 342.00 | 1 201 342.00 | 604 108.00 | |
CF Disponibilités | 1 226 640.00 | 1 226 640.00 | 672 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 571 835.00 | 571 835.00 | 964 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 717 372.00 | 45 838.00 | 9 671 534.00 | 9 353 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 534 235.00 | 4 108 727.00 | 11 425 508.00 | 10 954 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 920 480.00 | 920 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 048.00 | 92 048.00 | ||
DG Autres réserves | 920 480.00 | 920 480.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 087 438.00 | 866 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 866.00 | 442 188.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 950.00 | 8 739.00 | ||
DK Provisions réglementées | 164 277.00 | 182 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 235 539.00 | 3 433 187.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 159 547.00 | 171 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 159 547.00 | 171 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 381.00 | 590 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 375.00 | 256 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 768.00 | 6 046 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 743 077.00 | 446 607.00 | ||
EA Autres dettes | 50 908.00 | 8 857.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 913.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 030 422.00 | 7 349 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 508.00 | 10 954 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 475 182.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 075 125.00 | 15 917 026.00 | 44 992 151.00 | 42 510 541.00 |
FD Production vendue biens | 13 583.00 | 13 583.00 | ||
FG Production vendue services | 530.00 | 530.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 089 238.00 | 15 917 026.00 | 45 006 264.00 | 42 520 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 244.00 | 165 216.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 089 515.00 | 42 685 946.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 533 479.00 | 37 749 074.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -415 519.00 | 355 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 031 110.00 | 812 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 039.00 | 22 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 720 484.00 | 1 561 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 490.00 | 246 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 810 590.00 | 724 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 723.00 | 316 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 922.00 | 283 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 838.00 | 30 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 962.00 | |||
GE Autres charges | 141.00 | 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 617 181.00 | 42 102 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 472 334.00 | 583 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 950.00 | 10 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 950.00 | 10 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 113.00 | 36 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 113.00 | 36 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 163.00 | -25 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 460 171.00 | 557 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 896.00 | 13 861.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 723.00 | 2 789.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 730.00 | 63 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 349.00 | 80 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | 12 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 208.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 236.00 | 20 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 749.00 | 32 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 600.00 | 47 855.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 507 905.00 | 162 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 262 814.00 | 42 776 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 217 948.00 | 42 334 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 866.00 | 442 188.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 198 787.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 419.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 086.00 | 78 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910 577.00 | 588 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 525.00 | 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 188.00 | 667 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 541.00 | 5 456 386.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | 103 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 051 610.00 | 5 816 863.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 475.00 | 45 312.00 | 132 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 238.00 | 239 610.00 | 788 746.00 | 3 930 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 713.00 | 284 922.00 | 788 746.00 | 4 062 889.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 164 277.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 182 512.00 | 20 236.00 | 38 471.00 | 164 277.00 |
5B Provisions pour impôts | 150 586.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 962.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 845.00 | 8 962.00 | 21 259.00 | 159 548.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 239.00 | 33 239.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 586.00 | 45 838.00 | 30 586.00 | 45 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 825.00 | 45 838.00 | 63 825.00 | 45 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 182.00 | 75 036.00 | 123 555.00 | 369 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 800.00 | 63 825.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 236.00 | 59 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 103 228.00 | 9 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 661 428.00 | |||
VB T. V. A. | 25 062.00 | |||
VP Divers | 60 484.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 907.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 571 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 944.00 | 5 342 310.00 | 93 634.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 482.00 | 287 242.00 | 555 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 768.00 | 5 002 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 274.00 | 95 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 858.00 | 157 858.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 320 817.00 | 320 817.00 | ||
VW T.V.A. | 108 511.00 | 108 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 617.00 | 60 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 375.00 | 255 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 908.00 | 50 908.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 134 913.00 | 134 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 030 422.00 | 6 475 182.00 | 555 240.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 358.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 221 490.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 334 828.00 | |||
YT Sous‐traitance | 26 933.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 447.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 319.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 146.00 | |||
ST Autres comptes | 1 366 639.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 484.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 110 593.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 897.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 490.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 733 283.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 776 157.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||