SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX |
| Siren | 477870190 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 1490 |
| Numéro de Gestion | 2004B00355 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 Sciez sur Leman |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 700.00 | 50 544.00 | 6 155.00 | |
AP Constructions | 31 390.00 | 9 949.00 | 21 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 790.00 | 890 118.00 | 182 671.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 626.00 | 535 338.00 | 257 287.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 617 967.00 | 617 967.00 | ||
BF Prêts | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 681 534.00 | 1 485 952.00 | 1 195 582.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 581.00 | 8 581.00 | ||
BT Marchandises | 1 401 492.00 | 11 874.00 | 1 389 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 475.00 | 10 500.00 | 20 975.00 | |
BZ Autres créances | 789 443.00 | 789 443.00 | ||
CF Disponibilités | 243 840.00 | 243 840.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 765.00 | 30 765.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 505 599.00 | 22 374.00 | 2 483 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 134.00 | 1 508 326.00 | 3 678 808.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -684 645.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 067.00 | |||
DL TOTAL (I) | -351 577.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33 208.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 208.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 894.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 652.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 110.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 400.00 | |||
EA Autres dettes | 51 702.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 997 177.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 808.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 250.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 432 822.00 | 15 432 822.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 185 811.00 | 1 185 811.00 | ||
FG Production vendue services | 248 484.00 | 248 484.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 867 118.00 | 16 867 118.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 020.00 | |||
FQ Autres produits | 51 532.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 982 672.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 152 297.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 902.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 702.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -581.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 633 483.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 285.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 202 406.00 | |||
FZ Charges sociales | 416 121.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 200.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 374.00 | |||
GE Autres charges | 4 088.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 729 476.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 195.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 359.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 382.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 989.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 989.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 607.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 588.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 393.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 823.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 216.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 418.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 626.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 410.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 040 270.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 782 202.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 067.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 507.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 744.00 | 956.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 255.00 | 97 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 662.00 | 5 665.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 661.00 | 104 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 728 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 681 535.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 780.00 | 3 764.00 | 50 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 871.00 | 119 436.00 | 7 900.00 | 1 435 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 652.00 | 123 200.00 | 7 900.00 | 1 485 952.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 823.00 | 33 208.00 | 25 823.00 | 33 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 823.00 | 33 208.00 | 25 823.00 | 33 208.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 059.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 766.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 745.00 | 851 686.00 | 110 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 764.00 | 458 837.00 | 1 429 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 400.00 | 290 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 915.00 | 51 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 177.00 | 2 533 250.00 | 1 429 381.00 | 34 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 070.00 | |||