French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX

Dépôt

DénominationSOCIETE DISTRIBUTION FERNEX
Siren477870190
Cloture31/12/2015
Code du Greffe7402
Numéro de dépôt1490
Numéro de Gestion2004B00355
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/04/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74140 Sciez sur Leman
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 56 700.00 50 544.00 6 155.00
AP Constructions 31 390.00 9 949.00 21 440.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 072 790.00 890 118.00 182 671.00
AT Autres immobilisations corporelles 792 626.00 535 338.00 257 287.00
BD Autres titres immobilisés 617 967.00 617 967.00
BF Prêts 4 059.00 4 059.00
BH Autres immobilisations financières 106 000.00 106 000.00
BJ TOTAL (I) 2 681 534.00 1 485 952.00 1 195 582.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 581.00 8 581.00
BT Marchandises 1 401 492.00 11 874.00 1 389 618.00
BX Clients et comptes rattachés 31 475.00 10 500.00 20 975.00
BZ Autres créances 789 443.00 789 443.00
CF Disponibilités 243 840.00 243 840.00
CH Charges constatées d’avance 30 765.00 30 765.00
CJ TOTAL (II) 2 505 599.00 22 374.00 2 483 225.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 187 134.00 1 508 326.00 3 678 808.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 75 000.00
DH Report à nouveau -684 645.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 258 067.00
DL TOTAL (I) -351 577.00
DP Provisions pour risques 33 208.00
DR TOTAL (IV) 33 208.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 922 894.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 418.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 393 652.00
DY Dettes fiscales et sociales 338 110.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 290 400.00
EA Autres dettes 51 702.00
EC TOTAL (IV) 3 997 177.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 678 808.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 533 250.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 130.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 15 432 822.00 15 432 822.00
FD Production vendue biens 1 185 811.00 1 185 811.00
FG Production vendue services 248 484.00 248 484.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 867 118.00 16 867 118.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 64 020.00
FQ Autres produits 51 532.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 982 672.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13 152 297.00
FT Variation de stock (marchandises) -91 902.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 25 702.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -581.00
FW Autres achats et charges externes 1 633 483.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 242 285.00
FY Salaires et traitements 1 202 406.00
FZ Charges sociales 416 121.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 123 200.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22 374.00
GE Autres charges 4 088.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 729 476.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 253 195.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 23.00
GN Différences positives de change 9 359.00
GP Total des produits financiers (V) 9 382.00
GR Intérêts et charges assimilées 38 989.00
GU Total des charges financières (VI) 38 989.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -29 607.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 223 588.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 393.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 823.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 48 216.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35 418.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 33 208.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 68 626.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -20 410.00
HK Impôts sur les bénéfices -54 890.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 040 270.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 782 202.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 258 067.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 352.00
A1 ACTIF ‐ Placements 33 507.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55 744.00 956.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 807 255.00 97 452.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 727 662.00 5 665.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 590 661.00 104 074.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56 700.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 896 807.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 728 027.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 681 535.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46 780.00 3 764.00 50 545.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 323 871.00 119 436.00 7 900.00 1 435 408.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 370 652.00 123 200.00 7 900.00 1 485 952.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 33 208.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 25 823.00 33 208.00 25 823.00 33 208.00
7C TOTAL GENERAL 25 823.00 33 208.00 25 823.00 33 208.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 4 059.00
VS Charges constatées d’avance 30 766.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 961 745.00 851 686.00 110 059.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 130.00 130.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 922 764.00 458 837.00 1 429 381.00
8A Emprunts et dettes financières divers 205.00 205.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 290 400.00 290 400.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51 915.00 51 915.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 997 177.00 2 533 250.00 1 429 381.00 34 546.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 445 070.00