AIS
Dépôt
| Dénomination | AIS |
| Siren | 478069180 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22060 |
| Numéro de Gestion | 2004B02666 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78360 MONTESSON |
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 213.00 | 38 083.00 | 4 130.00 | 8 964.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BF Prêts | 35 300.00 | 35 300.00 | 15 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | 7 851.00 | 7 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 063.00 | 38 083.00 | 47 980.00 | 32 901.00 |
BP En cours de production de services | 45 460.00 | 45 460.00 | 93 150.00 | |
BT Marchandises | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | 499.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 878 079.00 | 878 079.00 | 640 426.00 | |
BZ Autres créances | 191 752.00 | 191 752.00 | 90 297.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 433.00 | 94 433.00 | 140 083.00 | |
CF Disponibilités | 367 606.00 | 367 606.00 | 392 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 246.00 | 169 246.00 | 101 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 748 743.00 | 1 748 743.00 | 1 458 032.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 561.00 | 10 561.00 | 5 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 368.00 | 38 083.00 | 1 807 285.00 | 1 496 048.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 130 332.00 | 130 332.00 | ||
DH Report à nouveau | 610 884.00 | 271 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 459.00 | 339 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 911 674.00 | 829 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 561.00 | 5 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 561.00 | 5 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 470.00 | 114 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 369.00 | 254 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 220.00 | 240 827.00 | ||
EA Autres dettes | 2 385.00 | 445.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 571.00 | 28 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 885 016.00 | 661 718.00 | ||
ED (V) | 33.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 285.00 | 1 496 048.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 390 752.00 | 390 752.00 | 191 482.00 | |
FG Production vendue services | 1 193 351.00 | 116 445.00 | 1 309 796.00 | 1 330 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 103.00 | 116 445.00 | 1 700 548.00 | 1 521 861.00 |
FM Production stockée | -47 690.00 | 93 150.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 785.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 444.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 17 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 652 859.00 | 1 689 363.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 947.00 | 535 451.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 668.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 467 014.00 | 364 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 778.00 | 8 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 281.00 | 305 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 115.00 | 130 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 414.00 | 7 972.00 | ||
GE Autres charges | 2 372.00 | 2 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 637 254.00 | 1 354 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 606.00 | 334 892.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 352.00 | 7 859.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 115.00 | 2 785.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 643.00 | 1 185.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30.00 | 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 139.00 | 12 010.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 561.00 | 5 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 349.00 | 3.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 227.00 | 6 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 137.00 | 11 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 998.00 | 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 392.00 | 335 240.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 441.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 36 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 36 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -36 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 518.00 | -40 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 069.00 | 1 701 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 610.00 | 1 362 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 459.00 | 339 249.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 892.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 213.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 063.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 927.00 | 7 414.00 | 16 258.00 | 38 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 400.00 | 7 414.00 | 29 731.00 | 38 083.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 10 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 115.00 | 10 561.00 | 5 115.00 | 10 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 115.00 | 10 561.00 | 5 115.00 | 10 561.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 227.00 | 1 239 077.00 | 43 151.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 369.00 | 384 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 571.00 | 104 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 546.00 | 655 546.00 | ||