MEDAHI FRERES
Dépôt
| Dénomination | MEDAHI FRERES |
| Siren | 478186778 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20737 |
| Numéro de Gestion | 2004B20997 |
| Code Activité | 4722Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 964.00 | 112 709.00 | 15 255.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 393.00 | 188 651.00 | 228 742.00 | |
BF Prêts | 2 954.00 | 2 954.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 552 015.00 | 301 754.00 | 250 261.00 | |
BT Marchandises | 7 468.00 | 7 468.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 140 511.00 | 22 967.00 | 117 544.00 | |
BZ Autres créances | 47 310.00 | 47 310.00 | ||
CF Disponibilités | 23 266.00 | 23 266.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 221 624.00 | 22 967.00 | 198 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 639.00 | 324 721.00 | 448 918.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 29 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 052.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 700.00 | |||
DL TOTAL (I) | 64 452.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 258.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 727.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | |||
EA Autres dettes | 70 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 384 466.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 918.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 929.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 464.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 578 001.00 | 1 578 001.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 001.00 | 1 578 001.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 249.00 | |||
FQ Autres produits | 808.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 058.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 989 232.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 031.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 169.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 207 648.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 155.00 | |||
FY Salaires et traitements | 209 630.00 | |||
FZ Charges sociales | 46 507.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 703.00 | |||
GE Autres charges | 423.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 555 498.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 561.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 836.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 836.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 836.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 725.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 063.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 363.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 700.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 479.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 249.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 058.00 | 9 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 015.00 | 10 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 357.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 015.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 394.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 657.00 | 53 703.00 | 301 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 051.00 | 53 703.00 | 301 754.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 967.00 | 22 967.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 967.00 | 22 967.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 967.00 | 22 967.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 954.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 028.00 | |||
UX Autres créances clients | 103 483.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | |||
VB T. V. A. | 1 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 353.00 | 188 089.00 | 6 264.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 464.00 | 18 464.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 794.00 | 24 257.00 | 12 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 727.00 | 188 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 283.00 | 26 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | ||
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 339.00 | 18 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 109.00 | 70 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 466.00 | 371 929.00 | 12 537.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 979.00 | |||