GOLUC
Dépôt
| Dénomination | GOLUC |
| Siren | 478283831 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1883 |
| Numéro de Gestion | 2004B00309 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 QUESSOY |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 975.00 | 388 319.00 | 87 656.00 | 116 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 030.00 | 207 671.00 | 173 359.00 | 85 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 585.00 | 12 585.00 | 12 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 097 040.00 | 595 990.00 | 501 050.00 | 439 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 976.00 | 7 976.00 | 6 494.00 | |
BT Marchandises | 406 045.00 | 858.00 | 405 187.00 | 405 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 020.00 | 2 215.00 | 38 804.00 | 55 720.00 |
BZ Autres créances | 104 950.00 | 104 950.00 | 98 639.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 879.00 | 1 186 879.00 | 934 838.00 | |
CF Disponibilités | 170 605.00 | 170 605.00 | 247 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 489.00 | 20 489.00 | 31 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 937 963.00 | 3 073.00 | 1 934 890.00 | 1 780 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 004.00 | 599 063.00 | 2 435 940.00 | 2 220 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 381 227.00 | 231 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 059.00 | 149 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 337.00 | |||
DL TOTAL (I) | 629 286.00 | 426 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 481.00 | 175 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 380.00 | 1 262 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 463.00 | 257 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 061.00 | 94 732.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41.00 | |||
EA Autres dettes | 4 229.00 | 3 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 806 654.00 | 1 793 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 940.00 | 2 220 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 375.00 | 1 677 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 077 291.00 | 6 077 291.00 | 6 095 532.00 | |
FD Production vendue biens | 354 068.00 | 354 068.00 | 354 948.00 | |
FG Production vendue services | 77 051.00 | 77 051.00 | 93 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 508 410.00 | 6 508 410.00 | 6 544 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 004.00 | 12 174.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 028.00 | 1 668.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 519 587.00 | 6 558 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 070 448.00 | 5 262 446.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 706.00 | -54 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 159.00 | 245 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 161.00 | 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 523 497.00 | 499 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 047.00 | 40 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 297 898.00 | 274 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 915.00 | 56 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 120.00 | 62 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 316.00 | 540.00 | ||
GE Autres charges | 1 510.00 | 1 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 300 454.00 | 6 389 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 134.00 | 168 975.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | 10.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 794.00 | 73 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 802.00 | 73 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 061.00 | 37 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 061.00 | 37 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 741.00 | 35 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 875.00 | 204 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 968.00 | 13 141.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 337.00 | 1 057.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 305.00 | 14 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 297.00 | 15 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 969.00 | 15 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 336.00 | -1 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 152.00 | 53 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 695.00 | 6 645 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418 636.00 | 6 495 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 059.00 | 149 904.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 609.00 | 8 592.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 1 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 339.00 | 123 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | -14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 388.00 | 123 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 859 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246.00 | 1 097 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 444.00 | 62 120.00 | 574.00 | 595 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 444.00 | 62 120.00 | 574.00 | 595 990.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 131.00 | 858.00 | 1 131.00 | 858.00 |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | 1 458.00 | 474.00 | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | 2 316.00 | 1 605.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | 2 316.00 | 2 942.00 | 3 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 316.00 | 1 605.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 337.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 585.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 324.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 16 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 489.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 043.00 | 166 458.00 | 12 585.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 279.00 | 60 000.00 | 56 279.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 463.00 | 313 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 252.00 | 50 252.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | ||
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 544.00 | 19 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 256 980.00 | 1 256 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 654.00 | 1 750 375.00 | 56 279.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 579.00 | |||