PTBG ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | PTBG ET ASSOCIES |
| Siren | 478606205 |
| Cloture | 31/08/2015 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2883 |
| Numéro de Gestion | 2004B00540 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14460 Colombelles |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | ||
AH Fonds commercial | 995 367.00 | 995 367.00 | 995 367.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 238.00 | 84 141.00 | 21 097.00 | 20 544.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 111 760.00 | 92 195.00 | 1 019 565.00 | 1 019 012.00 |
BP En cours de production de services | 117 902.00 | 117 902.00 | 118 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 161.00 | 123 107.00 | 885 054.00 | 745 595.00 |
BZ Autres créances | 128 354.00 | 128 354.00 | 88 630.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 445.00 | 852 445.00 | 800 995.00 | |
CF Disponibilités | 357 539.00 | 357 539.00 | 273 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 238.00 | 35 238.00 | 29 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 499 838.00 | 123 107.00 | 2 376 731.00 | 2 056 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 598.00 | 215 302.00 | 3 396 297.00 | 3 075 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 541 300.00 | 1 541 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 130.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 854.00 | 60 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 301.00 | 233 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 052 627.00 | 1 965 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513.00 | 10 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 585.00 | 259 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 132.00 | 194 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 648.00 | 497 003.00 | ||
EA Autres dettes | 2 759.00 | 8 549.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 032.00 | 140 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 343 670.00 | 1 110 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 297.00 | 3 075 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 670.00 | 1 103 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 426 036.00 | 3 426 036.00 | 3 178 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 036.00 | 3 426 036.00 | 3 178 280.00 | |
FM Production stockée | -211.00 | -9 484.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 635.00 | 43 391.00 | ||
FQ Autres produits | 1 900.00 | 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 361.00 | 3 212 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 504 354.00 | 1 374 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 426.00 | 51 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 073 227.00 | 979 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 746.00 | 446 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 403.00 | 13 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 393.00 | 47 563.00 | ||
GE Autres charges | 150.00 | 24 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 698.00 | 2 937 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 663.00 | 275 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 322.00 | 26 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 322.00 | 26 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 416.00 | 7 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 416.00 | 7 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 905.00 | 19 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 568.00 | 294 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 657.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 24 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 499.00 | 86 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 682.00 | 3 264 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 381.00 | 3 030 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 301.00 | 233 178.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 638.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | 4 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 403.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 715.00 | 14 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | 6 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 219.00 | 21 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 003 421.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 202.00 | 105 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | 3 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 905.00 | 1 111 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 1 982.00 | 8 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 171.00 | 13 403.00 | 7 434.00 | 84 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 207.00 | 13 403.00 | 9 416.00 | 92 195.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 89 925.00 | 45 394.00 | 12 212.00 | 123 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 925.00 | 45 394.00 | 12 212.00 | 123 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 925.00 | 45 394.00 | 12 212.00 | 123 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 393.00 | 12 212.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 79 745.00 | |||
UX Autres créances clients | 928 416.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | |||
VB T. V. A. | 53 881.00 | |||
VP Divers | 55 167.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 753.00 | 1 171 753.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 132.00 | 312 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 645.00 | 185 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 612.00 | 144 612.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 925.00 | 21 925.00 | ||
VW T.V.A. | 203 486.00 | 203 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 980.00 | 22 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 270 585.00 | 270 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 173 032.00 | 173 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 670.00 | 1 343 670.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | |||