ACE DL
Dépôt
| Dénomination | ACE DL |
| Siren | 480091388 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 4042 |
| Numéro de Gestion | 2004B03614 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33049 BORDEAUX CEDEX |
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 697.00 | 14 782.00 | 5 915.00 | 1 676.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 916.00 | 20 501.00 | 6 415.00 | 2 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | |||
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 48 510.00 | 484.00 | 48 026.00 | 34 156.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | 17 192.00 | 12 508.00 | |
CF Disponibilités | 10 390.00 | 10 390.00 | 16 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | 5 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 175.00 | 484.00 | 82 691.00 | 69 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 091.00 | 20 985.00 | 89 106.00 | 71 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 820.00 | 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | 1 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 529.00 | 13 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106.00 | 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 492.00 | 20 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 3 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 734.00 | 34 190.00 | ||
EA Autres dettes | 718.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 73 577.00 | 58 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 106.00 | 71 427.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 174 710.00 | 174 710.00 | 156 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 710.00 | 174 710.00 | 156 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 360.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 368.00 | 19 068.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 197 439.00 | 175 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 035.00 | 41 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 793.00 | 7 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 385.00 | 83 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 161.00 | 15 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 027.00 | 3 467.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59.00 | 425.00 | ||
GE Autres charges | 1 210.00 | 1 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 194 877.00 | 174 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 562.00 | 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164.00 | 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164.00 | 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -164.00 | -850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 398.00 | -282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 5 756.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 5 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 4 026.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 4 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 1 730.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | -377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 619.00 | 181 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 414.00 | 179 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | 1 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 535.00 | 6 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 754.00 | 6 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 697.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 916.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 104.00 | 5 718.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 859.00 | 1 923.00 | 14 782.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 474.00 | 2 027.00 | 20 501.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 425.00 | 59.00 | 484.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 59.00 | 484.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 59.00 | 484.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 235.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | |||
VB T. V. A. | 828.00 | |||
VP Divers | 1 744.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 786.00 | 72 786.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 106.00 | 6 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | ||
VW T.V.A. | 16 654.00 | 16 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 492.00 | 24 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 577.00 | 73 577.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 111.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357.00 | |||