SAS RV CELLENEUVE
Dépôt
| Dénomination | SAS RV CELLENEUVE |
| Siren | 481234466 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 365 |
| Numéro de Gestion | 2005B00885 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34001 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 111 926.00 | 1 111 926.00 | 1 111 926.00 | |
AP Constructions | 59 578.00 | 20 975.00 | 38 602.00 | 76 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 542.00 | 66 245.00 | 1 297.00 | 8 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 555.00 | 777 395.00 | 216 160.00 | 209 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | 18 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 250 933.00 | 864 615.00 | 1 386 318.00 | 1 423 900.00 |
BT Marchandises | 178 871.00 | 20 260.00 | 158 611.00 | 82 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | 7 707.00 | |
BZ Autres créances | 157 706.00 | 157 706.00 | 52 598.00 | |
CF Disponibilités | 97 289.00 | 97 289.00 | 43 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | 3 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 440 205.00 | 20 260.00 | 419 945.00 | 190 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 139.00 | 884 875.00 | 1 806 264.00 | 1 614 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
DG Autres réserves | 32 294.00 | 32 294.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 585 708.00 | -2 269 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 667.00 | -316 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 569 383.00 | -2 302 715.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 565.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 565.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 009.00 | 182 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 927.00 | 74 712.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 295.00 | |||
EA Autres dettes | 3 930 850.00 | 659 686.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 132.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 370 082.00 | 3 917 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 264.00 | 1 614 429.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 038 380.00 | 3 038 380.00 | 2 869 063.00 | |
FG Production vendue services | 5 019.00 | 5 019.00 | 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 399.00 | 3 043 399.00 | 2 869 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 066.00 | 62 478.00 | ||
FQ Autres produits | 2 519.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 058 984.00 | 2 931 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 610.00 | 2 259 264.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 448.00 | 12 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85.00 | 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 508 726.00 | 452 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 657.00 | 27 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 626.00 | 217 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 315.00 | 46 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 052.00 | 98 360.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 564.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 260.00 | 56.00 | ||
GE Autres charges | 3 451.00 | 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 295 898.00 | 3 113 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -236 915.00 | -181 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 862.00 | 114 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 862.00 | 114 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 752.00 | -114 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -266 667.00 | -296 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 248.00 | 1 815.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 248.00 | 1 815.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 682.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 248.00 | 14 012.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 248.00 | 21 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 879.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 341.00 | 2 933 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 009.00 | 3 250 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 667.00 | -316 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 326.00 | 21 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 585.00 | 21 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 369.00 | 1 120 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 369.00 | 2 250 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 684.00 | 45 052.00 | 51 121.00 | 864 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 684.00 | 45 052.00 | 51 121.00 | 864 615.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 564.00 | 5 564.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 260.00 | 20 260.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56.00 | 56.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 20 260.00 | 56.00 | 20 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 25 824.00 | 56.00 | 25 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 824.00 | 56.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | |||
VB T. V. A. | 50 026.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 379.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 379.00 | 164 045.00 | 18 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 009.00 | 335 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 829.00 | 35 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 007.00 | 45 007.00 | ||
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 930 850.00 | 3 930 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 082.00 | 4 370 082.00 | ||