REG
Dépôt
| Dénomination | REG |
| Siren | 481564300 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 4547 |
| Numéro de Gestion | 2011B03220 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 522.00 | 1 478.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 085.00 | 23 408.00 | 28 676.00 | 19 152.00 |
CU Autres participations | 47 336 314.00 | 47 981.00 | 47 288 333.00 | 38 336 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 379 087.00 | 5 379 087.00 | 13 485 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | 6 599.00 | 6 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 776 086.00 | 71 912.00 | 52 704 174.00 | 51 847 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 338.00 | 254 338.00 | 578 695.00 | |
BZ Autres créances | 41 944.00 | 41 944.00 | 138 623.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 399.00 | |||
CF Disponibilités | 399 523.00 | 399 523.00 | 1 007 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | 3 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 698 562.00 | 698 562.00 | 1 817 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 474 647.00 | 71 912.00 | 53 402 735.00 | 53 665 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 930 000.00 | 36 930 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 401 822.00 | 401 822.00 | ||
DG Autres réserves | 6 817 514.00 | 6 858 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 558.00 | -40 680.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 512.00 | 20 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 019 290.00 | 44 170 044.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 656 438.00 | 9 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 506.00 | 263 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 386.00 | 30 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 113.00 | 202 271.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 383 445.00 | 9 495 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 402 735.00 | 53 665 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 445.00 | 895 361.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 438.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 355 239.00 | 657 536.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 239.00 | 657 536.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 519.00 | 10 880.00 | ||
FQ Autres produits | 3 628.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 362 386.00 | 668 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 152.00 | 618 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 050.00 | 16 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 295 268.00 | 213 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 414.00 | 86 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 860.00 | 6 181.00 | ||
GE Autres charges | 2 230.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 733 975.00 | 941 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 589.00 | -273 506.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 918 039.00 | 1 252 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 957.00 | 38 765.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 816.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 315.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 950 127.00 | 1 291 217.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 981.00 | 14 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 685 182.00 | 1 022 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 733 163.00 | 1 037 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 216 964.00 | 253 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 625.00 | -19 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 805.00 | 20 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 805.00 | 20 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 805.00 | -20 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 513.00 | 1 959 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 071.00 | 2 000 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 558.00 | -40 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 223.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 828 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 860 053.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 722 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 776 086.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 522.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | 11 338.00 | 23 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 071.00 | 11 860.00 | 23 931.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 512.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 708.00 | 30 805.00 | 51 512.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 708.00 | 30 805.00 | 51 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 805.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 379 087.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 724.00 | 299 039.00 | 5 385 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 438.00 | 56 438.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 600 000.00 | 400 000.00 | 4 600 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 552.00 | 481 552.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 386.00 | 61 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 955.00 | 47 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 383 445.00 | 1 183 445.00 | 4 600 000.00 | 3 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||