HERVECA
Dépôt
| Dénomination | HERVECA |
| Siren | 483816575 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3841 |
| Numéro de Gestion | 2005B00574 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AP Constructions | 2 030 984.00 | 681 284.00 | 1 349 700.00 | 1 438 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 11 723.00 | 710.00 | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 094.00 | 14 741.00 | 10 353.00 | 12 867.00 |
CU Autres participations | 3 050 824.00 | 3 050 824.00 | 3 050 824.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 639.00 | 1 043 639.00 | 760 166.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 433 039.00 | 707 749.00 | 5 725 290.00 | 5 533 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 640.00 | 525 640.00 | 337 493.00 | |
BZ Autres créances | 72 259.00 | 72 259.00 | 278 389.00 | |
CF Disponibilités | 1 676.00 | 1 676.00 | 31.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 600 269.00 | 600 269.00 | 616 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 308.00 | 707 749.00 | 6 325 560.00 | 6 150 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 295.00 | 32 125.00 | ||
DG Autres réserves | 765 610.00 | 693 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 764.00 | 80 469.00 | ||
DK Provisions réglementées | 118 824.00 | 187 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 509 494.00 | 2 493 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 604.00 | 2 836 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 423.00 | 719 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 3 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 922.00 | 50 893.00 | ||
EA Autres dettes | 266 031.00 | 18 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 788 066.00 | 3 628 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 560.00 | 6 150 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 461.00 | 1 277 063.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 287.00 | 65 494.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 335 926.00 | 335 926.00 | 309 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 926.00 | 335 926.00 | 309 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 335 926.00 | 309 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 966.00 | 36 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 773.00 | 12 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 297.00 | 5 052.00 | ||
FZ Charges sociales | -24 843.00 | -22 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 771.00 | 92 004.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GE Autres charges | 36.00 | 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 000.00 | 146 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 926.00 | 163 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 258.00 | 143 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 258.00 | 143 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 258.00 | -98 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 668.00 | 64 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 041.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 919.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 919.00 | 38 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 257.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 764.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 257.00 | 23 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 662.00 | 14 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 434.00 | -1 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 846.00 | 392 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 082.00 | 312 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 764.00 | 80 469.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 180.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 512.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 054.00 | 283 473.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 566.00 | 283 473.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 512.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 094 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 433 039.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 977.00 | 91 771.00 | 707 749.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 977.00 | 91 771.00 | 707 749.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 118 824.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 187 743.00 | 68 919.00 | 118 824.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 215 743.00 | 68 919.00 | 146 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 919.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 043 639.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 525 640.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 525.00 | |||
VB T. V. A. | 2 395.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 339.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 281.00 | 598 642.00 | 1 043 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621 604.00 | 1 711 999.00 | 453 183.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 466.00 | 156 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | ||
VW T.V.A. | 70 922.00 | 70 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 671 957.00 | 671 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 031.00 | 266 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 066.00 | 2 878 461.00 | 453 183.00 | 456 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 094.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 863.00 | |||