TOKHEIM GROUP
Dépôt
| Dénomination | TOKHEIM GROUP |
| Siren | 484597323 |
| Cloture | 30/04/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3916 |
| Numéro de Gestion | 2005B18347 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 108 369 501.00 | 6 500 000.00 | 101 869 501.00 | 101 112 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 953.00 | 670 953.00 | 572 716.00 | |
BF Prêts | 14 697 626.00 | 14 697 626.00 | 14 542 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 335.00 | 130 335.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 123 868 415.00 | 6 500 000.00 | 117 368 415.00 | 116 227 280.00 |
BZ Autres créances | 19 791 414.00 | 19 791 414.00 | 16 702 751.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 501.00 | |||
CF Disponibilités | 1 233.00 | 1 233.00 | 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 792 647.00 | 19 792 647.00 | 17 646 618.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248 392.00 | 248 392.00 | 283 289.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 860.00 | 99 860.00 | 261 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 009 314.00 | 6 500 000.00 | 137 509 314.00 | 134 418 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 540 233.00 | 55 540 233.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 508 022.00 | 28 508 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 412 527.00 | -31 525 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 310 759.00 | -7 886 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 324 969.00 | 44 635 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 860.00 | 261 253.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 192 755.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 99 860.00 | 454 008.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 89 606 672.00 | 80 838 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262 317.00 | 4 640 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 513.00 | 1 341 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859.00 | 21 800.00 | ||
EA Autres dettes | 2 562 537.00 | 2 484 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 97 997 303.00 | 89 328 704.00 | ||
ED (V) | 1 087 182.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 509 314.00 | 134 418 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 894.00 | 2 813 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 129 562.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 562.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 532.00 | 5 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 225 532.00 | 135 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 321.00 | 167 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 7 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 751.00 | 328 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 733.00 | 132 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 923.00 | 61 080.00 | ||
GE Autres charges | 100 005.00 | 100 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 320 747.00 | 797 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 215.00 | -662 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 999 815.00 | 1.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 683 287.00 | 966 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 247 401.00 | 221 701.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 253.00 | 90 766.00 | ||
GN Différences positives de change | 413.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 191 757.00 | 1 285 784.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 860.00 | 261 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 324 600.00 | 8 386 993.00 | ||
GS Différences négatives de change | 337.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 424 460.00 | 8 648 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 232 704.00 | -7 362 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 327 919.00 | 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -17 160.00 | -138 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 289.00 | 1 420 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728 048.00 | 9 307 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 310 759.00 | -7 886 766.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 777.00 | 4 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 727 280.00 | 1 141 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 727 280.00 | 1 141 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 868 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 868 415.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 99 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 008.00 | 99 860.00 | 454 008.00 | 99 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 500 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 954 008.00 | 99 860.00 | 454 008.00 | 6 599 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 755.00 | |||
UG ‐ Financières | 99 860.00 | 261 253.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 670 953.00 | |||
UP Prêts | 14 697 626.00 | 8 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 335.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034 403.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 757 011.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 290 328.00 | 27 791 414.00 | 7 498 914.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 606 672.00 | 2 506 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262 317.00 | 410 093.00 | 3 852 224.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561 513.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 502 058.00 | 2 502 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 479.00 | 60 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 997 304.00 | 2 976 894.00 | 6 358 794.00 | 88 661 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 345.00 | |||