TOKHEIM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | TOKHEIM HOLDING |
| Siren | 485008684 |
| Cloture | 30/04/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3915 |
| Numéro de Gestion | 2005B20246 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 768 452.00 | 3 768 452.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 158.00 | 510 540.00 | 156 619.00 | 199 286.00 |
AH Fonds commercial | 124 459 504.00 | 124 459 504.00 | 124 459 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 028.00 | 553 033.00 | 103 995.00 | 192 556.00 |
CU Autres participations | 42 012 818.00 | 42 012 818.00 | 42 012 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 171 564 961.00 | 4 832 025.00 | 166 732 936.00 | 166 864 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | 25.00 | |
BZ Autres créances | 7 601 118.00 | 7 601 118.00 | 7 004 874.00 | |
CF Disponibilités | 218.00 | 218.00 | 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 068.00 | 198 068.00 | 29 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 807 201.00 | 7 807 201.00 | 7 034 414.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 354 815.00 | 4 354 815.00 | 4 947 450.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 671.00 | 671.00 | 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 727 648.00 | 4 832 025.00 | 178 895 623.00 | 178 846 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 957 199.00 | 47 957 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 704 696.00 | 1 633 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 424 187.00 | 31 068 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 927.00 | 1 427 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 848 009.00 | 82 085 897.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 305.00 | 112 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 305.00 | 112 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 170 109.00 | 84 007 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 600.00 | 880 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 261.00 | 1 156 067.00 | ||
EA Autres dettes | 18 956 339.00 | 10 603 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 97 969 309.00 | 96 647 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 895 623.00 | 178 846 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 223 734.00 | 18 165 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 194 423.00 | 13 064 686.00 | 20 259 110.00 | 20 430 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 423.00 | 13 064 686.00 | 20 259 110.00 | 20 430 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 708.00 | 23 381.00 | ||
FQ Autres produits | 860.00 | 7 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 896 678.00 | 20 460 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 483 977.00 | 13 775 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 218.00 | 89 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 235 529.00 | 1 530 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 618 203.00 | 615 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 361 991.00 | 1 260 172.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 296.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 898 933.00 | 17 278 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 997 745.00 | 3 182 700.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 996 914.00 | 3 624 028.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 657.00 | |||
GN Différences positives de change | 163.00 | 1 427.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 997 077.00 | 3 630 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 230 447.00 | 5 383 165.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 447.00 | 2 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 232 895.00 | 5 385 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 235 818.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 761 927.00 | 1 427 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 893 755.00 | 24 091 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 131 828.00 | 22 664 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 927.00 | 1 427 042.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 602 578.00 | 23 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768 452.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 075 283.00 | 51 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 126.00 | 6 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 012 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 506 679.00 | 58 283.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768 452.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 126 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 012 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 564 962.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768 452.00 | 3 768 452.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 493.00 | 94 047.00 | 510 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 570.00 | 95 463.00 | 553 033.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 515.00 | 189 510.00 | 4 832 025.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 435.00 | 34 130.00 | 78 305.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 112 435.00 | 34 130.00 | 78 305.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 797.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 467.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | |||
VB T. V. A. | 270 818.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 303 436.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 198 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806 983.00 | 7 806 983.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 169 985.00 | 7 424 410.00 | 69 745 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 600.00 | 719 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 564 285.00 | 564 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 929.00 | 271 929.00 | ||
VW T.V.A. | 207 129.00 | 207 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 918.00 | 79 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 684 370.00 | 18 684 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 969.00 | 271 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 969 309.00 | 28 223 734.00 | 69 745 575.00 | |