CARROSSERIE GUILLONNEAU
Dépôt
| Dénomination | CARROSSERIE GUILLONNEAU |
| Siren | 487280042 |
| Cloture | 31/08/2015 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 4600 |
| Numéro de Gestion | 1980B00639 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85300 CHALLANS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 075.00 | 31 366.00 | 3 710.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AN Terrains | 12 216.00 | 9 529.00 | 2 687.00 | 3 329.00 |
AP Constructions | 321 779.00 | 307 815.00 | 13 963.00 | 15 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 956.00 | 506 722.00 | 87 234.00 | 101 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 473.00 | 144 860.00 | 33 612.00 | 30 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 195 317.00 | 1 000 292.00 | 195 025.00 | 205 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 304.00 | 5 988.00 | 446 316.00 | 377 509.00 |
BN En cours de production de biens | 221 868.00 | 221 868.00 | 211 156.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 228 245.00 | 20 152.00 | 208 092.00 | 378 359.00 |
BZ Autres créances | 82 424.00 | 82 424.00 | 46 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 369.00 | 512 369.00 | 309 730.00 | |
CF Disponibilités | 670 708.00 | 670 708.00 | 640 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | 19 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 182 118.00 | 26 140.00 | 2 155 978.00 | 1 984 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 435.00 | 1 026 433.00 | 2 351 002.00 | 2 190 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 24 102.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 459 259.00 | 1 202 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 586.00 | 256 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 782.00 | 12 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 832 427.00 | 1 623 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 14 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 14 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 749.00 | 88.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 043.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 382.00 | 259 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 444.00 | 256 754.00 | ||
EA Autres dettes | 1 890.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 463 575.00 | 552 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 002.00 | 2 190 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 134.00 | 552 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 553 883.00 | 145 000.00 | 2 698 883.00 | 2 582 789.00 |
FG Production vendue services | 904 973.00 | 904 973.00 | 917 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 856.00 | 145 000.00 | 3 603 856.00 | 3 499 962.00 |
FM Production stockée | 10 712.00 | -117 010.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 765.00 | 3 812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 068.00 | 69 059.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 668 422.00 | 3 455 851.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 521 965.00 | 1 241 041.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 003.00 | 7 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 846 147.00 | 850 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 955.00 | 61 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 696 349.00 | 642 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 398.00 | 236 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 265.00 | 41 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | 8 378.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 900.00 | 4 900.00 | ||
GE Autres charges | 2 000.00 | 1 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 398 976.00 | 3 094 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 446.00 | 361 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 399.00 | 8 959.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 399.00 | 8 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 485.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 485.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 914.00 | 8 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 360.00 | 370 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 955.00 | 138.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 828.00 | 4 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 783.00 | 9 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 6 757.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 261.00 | 8 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 550.00 | 15 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -5 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 007.00 | 107 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 604.00 | 3 474 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 018.00 | 3 217 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 586.00 | 256 997.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 264.00 | 64 078.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 061.00 | 4 372.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 692.00 | 39 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 214.00 | 44 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 026.00 | 1 106 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 026.00 | 1 195 317.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 451.00 | 915.00 | 31 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 603.00 | 53 350.00 | 58 026.00 | 968 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 054.00 | 54 265.00 | 58 026.00 | 1 000 292.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 782.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 349.00 | 13 261.00 | 2 828.00 | 22 782.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | 40 900.00 | 55 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 792.00 | 2 000.00 | 3 804.00 | 5 988.00 |
6T Sur comptes clients | 20 152.00 | 20 152.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 944.00 | 2 000.00 | 3 804.00 | 26 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 393.00 | 56 161.00 | 6 632.00 | 103 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 900.00 | 3 804.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 261.00 | 2 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 245.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | |||
VB T. V. A. | 9 263.00 | |||
VP Divers | 26 301.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 749.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 330.00 | 301 228.00 | 24 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 663.00 | 13 222.00 | 46 441.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 382.00 | 181 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 055.00 | 81 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 879.00 | 96 879.00 | ||
VW T.V.A. | 15 638.00 | 15 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 872.00 | 28 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 575.00 | 417 134.00 | 46 441.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 637.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 289 132.00 | 257 177.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 067.00 | 57 600.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 122.00 | 37 800.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 683.00 | 305 219.00 | ||
ST Autres comptes | 182 143.00 | 192 602.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 147.00 | 850 399.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 756.00 | 26 071.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 199.00 | 35 319.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 955.00 | 61 390.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 711 782.00 | 685 488.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 094.00 | 423 577.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | ||