SOMEFOR RESSOURCES
Dépôt
| Dénomination | SOMEFOR RESSOURCES |
| Siren | 487625816 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2437 |
| Numéro de Gestion | 2005B03846 |
| Code Activité | 2012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13010 MARSEILLE |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 35 061.00 | 29 349.00 | 5 712.00 | 7 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 129.00 | 1 100 331.00 | 86 798.00 | 121 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 360.00 | 131 555.00 | 35 805.00 | 38 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 390 590.00 | 1 261 235.00 | 129 355.00 | 167 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 042.00 | 1 070 042.00 | 895 268.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 890.00 | 591 890.00 | 631 553.00 | |
BT Marchandises | 641 409.00 | 641 409.00 | 474 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 183.00 | 63 183.00 | ||
BZ Autres créances | 800 152.00 | 800 152.00 | 430 680.00 | |
CF Disponibilités | 283 932.00 | 283 932.00 | 575 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | 8 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 454 524.00 | 3 454 524.00 | 3 015 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 114.00 | 1 261 235.00 | 3 583 879.00 | 3 183 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 14 579.00 | ||
DG Autres réserves | 207 615.00 | |||
DH Report à nouveau | 277 006.00 | 277 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 646.00 | 273 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 623 266.00 | 1 364 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 082.00 | 168 012.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 530.00 | 30 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 612.00 | 198 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 077.00 | 364 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 762.00 | 909 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 743.00 | 229 959.00 | ||
EA Autres dettes | 6 419.00 | 116 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 821 000.00 | 1 620 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 879.00 | 3 183 022.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 394 869.00 | 1 394 869.00 | 1 162 877.00 | |
FD Production vendue biens | 3 595 408.00 | 253 752.00 | 3 849 160.00 | 3 986 087.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | 4 155.00 | 14 655.00 | 15 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 777.00 | 257 907.00 | 5 258 684.00 | 5 164 079.00 |
FM Production stockée | -39 663.00 | 9 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 447.00 | 79 687.00 | ||
FQ Autres produits | 249.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 304 717.00 | 5 253 539.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152 951.00 | 1 121 115.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -341 853.00 | 46 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 249 152.00 | 1 755 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 135 126.00 | 1 083 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 189.00 | 65 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 053.00 | 413 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 112.00 | 195 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 137.00 | 88 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 276.00 | 30 374.00 | ||
GE Autres charges | 251.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 876 393.00 | 4 799 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 325.00 | 453 903.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 822.00 | 3 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 822.00 | 3 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 977.00 | 13 486.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 977.00 | 14 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 155.00 | -11 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 170.00 | 442 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 243.00 | 5 240.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 243.00 | 5 240.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 069.00 | 7 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 069.00 | 7 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | -2 280.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 691.00 | 53 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 007.00 | 113 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 782.00 | 5 262 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 136.00 | 4 989 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 646.00 | 273 035.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 530.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 112 082.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 196.00 | 5 275.00 | 63 859.00 | 139 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 196.00 | 5 275.00 | 63 859.00 | 139 612.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 291.00 | 868 291.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 076.00 | 71 373.00 | 222 703.00 | |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 000.00 | 1 598 297.00 | 223 703.00 | |