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VALEXCO

Dépôt

DénominationVALEXCO
Siren487865636
Cloture30/09/2015
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt2809
Numéro de Gestion2006B00014
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse37190 AZAY LE RIDEAU
2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 66 074.00 59 808.00 6 267.00 901.00
AT Autres immobilisations corporelles 48 391.00 29 633.00 18 759.00 10 086.00
CU Autres participations 1 782 107.00 1 782 107.00 1 768 107.00
BJ TOTAL (I) 1 896 573.00 89 440.00 1 807 132.00 1 779 094.00
BX Clients et comptes rattachés 88 114.00 88 114.00 44 308.00
BZ Autres créances 221 072.00 221 072.00 204 271.00
CD Valeurs mobilières de placement 55 000.00 55 000.00 55 000.00
CF Disponibilités 48 346.00 48 346.00 66 774.00
CH Charges constatées d’avance 13 790.00 13 790.00 9 102.00
CJ TOTAL (II) 426 322.00 426 322.00 379 455.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 322 894.00 89 440.00 2 233 454.00 2 158 549.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 350 000.00 350 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 541 200.00 541 200.00
DD Réserve légale (1) 35 000.00 35 000.00
DH Report à nouveau 921 366.00 758 395.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106 675.00 162 971.00
DL TOTAL (I) 1 954 242.00 1 847 566.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 216 509.00 248 542.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 22 253.00 31 382.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 637.00 17 597.00
DY Dettes fiscales et sociales 18 814.00 13 462.00
EC TOTAL (IV) 279 213.00 310 983.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 233 454.00 2 158 549.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 119 233.00 112 414.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 196 409.00 196 409.00 132 208.00
FJ Chiffres d’affaires nets 196 409.00 196 409.00 132 208.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 196 410.00 132 208.00
FW Autres achats et charges externes 154 626.00 99 764.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 297.00 351.00
FY Salaires et traitements 4 038.00 4 061.00
FZ Charges sociales 30 688.00 31 008.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 212.00 20 572.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 210 863.00 155 758.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -14 453.00 -23 550.00
GJ Produits financiers de participations 123 843.00 1.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 540.00 1 540.00
GP Total des produits financiers (V) 125 682.00 191 998.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 927.00 8 350.00
GU Total des charges financières (VI) 5 927.00 6 850.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 119 755.00 185 148.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 105 302.00 161 598.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -1 373.00 -1 373.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 322 092.00 324 206.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 215 417.00 161 235.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 106 675.00 162 971.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51 547.00 14 528.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 33 669.00 14 723.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 762 107.00 20 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 847 322.00 49 250.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 074.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 48 391.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 782 107.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 896 573.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 50 646.00 9 162.00 59 808.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 582.00 12 051.00 29 633.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 68 228.00 21 212.00 89 440.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 88 114.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 118.00
VB T. V. A. 5 824.00
VC Groupe et associés 194 627.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 503.00
VS Charges constatées d’avance 13 790.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 322 976.00 322 976.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 216 509.00 56 529.00 159 980.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 637.00 21 637.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 149.00 3 149.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 429.00 429.00
VW T.V.A. 15 236.00 15 236.00
VI Groupe et associés 22 253.00 22 253.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 279 213.00 119 233.00 159 980.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 18 200.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 49 591.00