ACTEMA CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | ACTEMA CONSULTING |
| Siren | 487890345 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54806 |
| Numéro de Gestion | 2006B00169 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 1 802 175.00 | 92 292.00 | 1 709 883.00 | |
BZ Autres créances | 423 506.00 | 423 506.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 165 490.00 | 165 490.00 | ||
CF Disponibilités | 482 653.00 | 482 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 879 239.00 | 92 292.00 | 2 786 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 239.00 | 92 292.00 | 2 786 947.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 469.00 | |||
DG Autres réserves | 99 264.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 826.00 | |||
DL TOTAL (I) | 275 558.00 | |||
DP Provisions pour risques | 124 184.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 124 184.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 725.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 414.00 | |||
EA Autres dettes | 58 566.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 387 205.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 947.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 205.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 853 115.00 | 3 605 955.00 | 8 459 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 115.00 | 3 605 955.00 | 8 459 070.00 | |
FQ Autres produits | 381.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 459 451.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 561 027.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 455.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 563 962.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 994 882.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 013.00 | |||
GE Autres charges | 97.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 302 437.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 014.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 996.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 996.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 372.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 372.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 624.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 638.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 446.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 621.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 826.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 124 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 184.00 | 124 184.00 | ||
6T Sur comptes clients | 89 279.00 | 3 013.00 | 92 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 279.00 | 3 013.00 | 92 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 213 463.00 | 3 013.00 | 216 476.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 013.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 99 594.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 702 581.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 001.00 | |||
VB T. V. A. | 185 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 875.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 096.00 | 2 231 096.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 725.00 | 1 109 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 427 804.00 | 427 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 778.00 | 363 778.00 | ||
VW T.V.A. | 305 956.00 | 305 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 877.00 | 118 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 566.00 | 58 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 205.00 | 2 387 205.00 | ||