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OPALYS

Dépôt

DénominationOPALYS
Siren489384941
Cloture31/12/2015
Code du Greffe6001
Numéro de dépôt584
Numéro de Gestion2006B00152
Code Activité4711B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/04/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60510 BRESLES
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 359.00 2 359.00
AP Constructions 128 624.00 116 445.00 12 179.00 24 995.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 36 580.00 35 427.00 1 153.00 2 402.00
AT Autres immobilisations corporelles 169 787.00 157 324.00 12 464.00 31 088.00
BB Créances rattachées à des participations 152.00 152.00 152.00
BH Autres immobilisations financières 8 917.00 8 917.00 8 951.00
BJ TOTAL (I) 346 420.00 311 555.00 34 865.00 67 589.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 048.00 1 048.00 1 004.00
BT Marchandises 116 762.00 116 762.00 133 794.00
BX Clients et comptes rattachés 6 239.00 30.00 6 209.00 2 217.00
BZ Autres créances 23 538.00 23 538.00 33 848.00
CF Disponibilités 116 412.00 116 412.00 41 779.00
CH Charges constatées d’avance 3 768.00 3 768.00 2 736.00
CJ TOTAL (II) 267 767.00 30.00 267 736.00 215 378.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 614 187.00 311 585.00 302 602.00 282 968.00
CP Parts à moins d’un an 1 091.00
CR Parts à plus d’un an 112.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 122 653.00 122 653.00
DH Report à nouveau -22 477.00 -14 691.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12 391.00 -7 786.00
DL TOTAL (I) 131 785.00 144 176.00
DP Provisions pour risques 20 702.00 10 817.00
DR TOTAL (IV) 20 702.00 10 817.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 681.00 22 483.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 57 282.00 27 694.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46 920.00 42 450.00
DY Dettes fiscales et sociales 32 657.00 35 348.00
EA Autres dettes 575.00
EC TOTAL (IV) 150 115.00 127 975.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 302 602.00 282 968.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 147 543.00 115 310.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 941 614.00 1 941 614.00 1 987 414.00
FD Production vendue biens 1 882.00 1 882.00 1 735.00
FG Production vendue services 758.00 758.00 2 517.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 944 254.00 1 944 254.00 1 991 666.00
FO Subventions d’exploitation 4 835.00 5 761.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 359.00 9 884.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 962 448.00 2 007 311.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 588 750.00 1 655 082.00
FT Variation de stock (marchandises) 17 033.00 5 415.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 235.00 1 186.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -44.00 158.00
FW Autres achats et charges externes 188 000.00 184 121.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 750.00 11 280.00
FY Salaires et traitements 91 189.00 91 930.00
FZ Charges sociales 24 970.00 24 538.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 32 690.00 34 300.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30.00 555.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 702.00 10 817.00
GE Autres charges 845.00 1 366.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 977 150.00 2 020 749.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -14 702.00 -13 438.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 691.00 3 918.00
GP Total des produits financiers (V) 3 691.00 3 918.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 380.00 2 285.00
GU Total des charges financières (VI) 1 380.00 2 285.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 311.00 1 632.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -12 391.00 -11 806.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 020.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 020.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 020.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 966 139.00 2 015 249.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 978 530.00 2 023 034.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -12 391.00 -7 786.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 987.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 359.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 334 991.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 104.00
0G ACQUISITIONS Total Général 346 454.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 359.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 334 991.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34.00 9 070.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 34.00 346 420.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 359.00 2 359.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 276 506.00 32 690.00 309 196.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 278 865.00 32 690.00 311 555.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 20 702.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 817.00 9 885.00 20 702.00
6T Sur comptes clients 555.00 525.00 30.00
7B Total Provisions pour dépréciation 555.00 525.00 30.00
7C TOTAL GENERAL 11 372.00 9 885.00 525.00 20 732.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 732.00 11 372.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 152.00
UT Autres immobilisations financières 8 917.00 1 090.00
VA Clients douteux ou litigieux 112.00
UX Autres créances clients 6 128.00
UY Personnel et comptes rattachés 362.00
VB T. V. A. 9 484.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 692.00
VS Charges constatées d’avance 3 768.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 42 615.00 34 524.00 8 091.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16.00 16.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 665.00 10 093.00 2 572.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 46 920.00 46 920.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 386.00 12 386.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14 478.00 14 478.00
VW T.V.A. 1 003.00 1 003.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 790.00 4 790.00
VI Groupe et associés 57 282.00 57 282.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 575.00 575.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 150 115.00 147 543.00 2 572.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 9 789.00