KAPIA SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | KAPIA SOLUTIONS |
| Siren | 489971747 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21700 |
| Numéro de Gestion | 2006B09565 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 944.00 | 26 901.00 | 21 043.00 | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 69.00 | 1 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 621.00 | 171 012.00 | 120 608.00 | 96 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 747.00 | 75 747.00 | 81 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 416 957.00 | 197 982.00 | 218 975.00 | 180 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 954.00 | 1 697 954.00 | 1 628 120.00 | |
BZ Autres créances | 167 176.00 | 167 176.00 | 69 820.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 552 449.00 | 2 552 449.00 | 2 207 196.00 | |
CF Disponibilités | 1 089 489.00 | 1 089 489.00 | 1 230 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 111.00 | 116 111.00 | 82 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 623 179.00 | 5 623 179.00 | 5 217 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 136.00 | 197 982.00 | 5 842 154.00 | 5 398 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 696.00 | 264 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 865.00 | 584 865.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 620.00 | 27 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 796 628.00 | 315 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 577.00 | 581 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 548 387.00 | 1 773 810.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 697.00 | 152 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 697.00 | 152 071.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 405 279.00 | 405 279.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 907.00 | 202 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 810.00 | 193 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 625.00 | 274 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 556.00 | 1 386 014.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730.00 | |||
EA Autres dettes | 17 127.00 | 3 499.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020 665.00 | 978 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 188 070.00 | 3 472 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 154.00 | 5 398 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 562 284.00 | 562 284.00 | 766 264.00 | |
FG Production vendue services | 5 997 949.00 | 5 997 949.00 | 6 021 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 560 233.00 | 6 560 233.00 | 6 787 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 617.00 | 6 475.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 290.00 | 105 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 640 140.00 | 6 899 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 694.00 | 545 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 198 067.00 | 1 647 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 073.00 | 136 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 536 722.00 | 2 416 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 123 222.00 | 1 123 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 045.00 | 59 347.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 700.00 | |||
GE Autres charges | 7 523.00 | 4 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 481 346.00 | 5 966 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 158 794.00 | 933 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 535.00 | 18 525.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 535.00 | 18 525.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 326.00 | 32 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 112.00 | 28 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 438.00 | 60 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 903.00 | -42 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 116 891.00 | 891 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 497.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 824.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 497.00 | 3 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 73.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 50 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 290.00 | -47 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 368 603.00 | 262 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 172.00 | 6 922 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 594.00 | 6 340 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 577.00 | 581 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 715.00 | 23 014.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 904.00 | 79 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 269.00 | 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 888.00 | 102 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 785.00 | 47 944.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | 293 265.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 634.00 | 75 747.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 648.00 | 416 957.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 484.00 | 5 202.00 | 17 785.00 | 26 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 467.00 | 53 843.00 | 10 229.00 | 171 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 951.00 | 59 045.00 | 28 014.00 | 197 982.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 105 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 071.00 | 36 326.00 | 82 700.00 | 105 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 071.00 | 36 326.00 | 82 700.00 | 105 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 700.00 | |||
UG ‐ Financières | 36 326.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 697 954.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 401.00 | |||
VB T. V. A. | 43 661.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 311.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 989.00 | 1 981 242.00 | 75 747.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 405 279.00 | 5 261.00 | 400 018.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 009.00 | 44 033.00 | 115 976.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 625.00 | 288 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 304 901.00 | 304 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 118.00 | 397 118.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 867.00 | 57 867.00 | ||
VW T.V.A. | 389 574.00 | 389 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 095.00 | 71 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 127.00 | 17 127.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 020 665.00 | 1 020 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 070.00 | 2 627 076.00 | 560 994.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 147.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 453.00 | |||